近日(rì)，广(guǎng)发、招商、汇添富3家基金(jīn)公司旗下(xià)的中(zhōng)证国新(xīn)央企(qǐ)股东回(huí)报ETF同时公告，基(jī)金(jīn)将于5月15日至(zhì)19日正式发(fā)售(shòu)，募(mù)集(jí)规模上限(xiàn)均(jūn)为20亿元，合(hé)计募集上限为60亿元。目(mù)前(qián)，作为时下热门主(zhǔ)线的中特估行情持续(xù)发酵，市场也预期此(cǐ)次央企(qǐ)主题的(de)ETF发售(shòu)或将从情(qíng)绪面和(hé)资金面助推中特估。

　　国企年内涨幅居(jū)前，领涨板块方向一览(lǎn)

　　复盘今(jīn)年(nián)以(yǐ)来行情，中特估行情带动央国企(qǐ)上市公司价(jià)值(zhí)重估，同时，其也催化多(duō)个相关(guān)板块和个(gè)股迎来上涨行情。截至5月12日收(shōu)盘(pán)，不计算年内(nèi)上市新(xīn)股，A股(gǔ)整体(tǐ)平均(jūn)上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企业个股平均(jūn)上涨近(jìn)9.61％（中(zhōng)位(wèi)数涨幅近5.45％），非国(guó)有企业个股平(píng)均涨幅则近(jìn)4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中(zhōng)，外资(zī)及合资企业仅上涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块（申万(wàn)一级）来(lái)看，年内涨(zhǎng)幅居(jū)前的国企股中(zhōng)，传(chuán)媒(méi)、计算机、通(tōng)信、家用电器、建筑装(zhuāng)饰(shì)板块(kuài)个股均值(zhí)涨幅相(xiāng)对居前，而基础(chǔ)化工、食品(pǐn)饮料、商贸零(líng)售、轻(qīng)工制造、美容(róng)护理板块个股则表现不佳。若分细分板块（申(shēn)万二级）统(tǒng)计，平均涨幅居(jū)前的方向为(wèi)出版(bǎn)、影视院线、计算机设备、养殖业、数字媒体板块(kuài)，而(ér)旅(lǚ)游零售、酒(jiǔ)店餐饮(yǐn)、橡胶、能源(yuán)金属、电(diàn)池板(bǎn)块个股(gǔ)平(píng)均跌幅(fú)居前。

注：分(fēn)板块统计国企股年内(nèi)涨跌(diē)幅(fú)均值

　　行(xíng)情内部轮动(dòng)分化，关注景(jǐ腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码ng)气(qì)低估方向

　　随着(zhe)中特估行(xíng)情(qíng)发酵月余(yú)，部(bù)分(fēn)高(gāo)位人气股近(jìn)期也有(yǒu)所调整，仅(jǐn)以(yǐ)本周（5月8日至12日）行(xíng)情统(tǒng)计，上海(hǎi)电(diàn)影(yǐng)、新华文轩、中铝国际等多股回调(diào)近20％。从资金面来(lái)看，作为市场“聪(cōng)明钱”的北向资金近两日（5月11日至(zhì)12日）也(yě)一别此前连续6日加仓而减持，不过，具(jù)体个股(gǔ)方面(miàn)，仍有不少个(gè)股获逆市加仓，其中，中国(guó)中铁、中(zhōng)国石化、片仔癀、中国(guó)石油、设计总院本周累计加仓均(jūn)在3亿元以上。

　　山西证券近日研报指(zhǐ)出(chū)，现有的“中特估(gū)”概念引发的估值(zhí)修复仍(réng)在演绎。短期行情在热点题材(cái)上体现出较高的赚钱效应。长期在(zài)国企改(gǎi)革的深度价值挖(wā)掘方面(miàn)仍(réng)有较大增长空间。结合政策(cè)方向(xiàng)来(lái)看，未(wèi)来的投资(zī)机(jī)会主(zhǔ)要(yào)围绕以下方(fāng)向(xiàng)：

　　1）资源整(zhěng)合型：关注(zhù)央企(qǐ)战略性重组和(hé)专腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码业化整(zhěng)合，以及存在优质资产注入上(shàng)市平台(tái)或重组预(yù)期的板块(kuài)和标(biāo)的(de)，如军工、交运等。

　　2）基本面(miàn)改善型(xíng)：此前基本面较弱(ruò)，但因行业(yè)景气、周期上行等原因，近(jìn)期(qī)有所改善，并有望(wàng)持续向好，如建筑和(hé)船舶制(zhì)造等。

　　3）价(jià)值重估型(xíng)：此前估值明显(xiǎn)偏低，但(dàn)是受(shòu)益业务预期与估值逻辑变化，催生重估行情，如(rú)公共事业(yè)领域与三大通信运营商等(děng)。重点(diǎn)关注行业(yè)：船舶、建筑、军(jūn)工、公共事业、交(jiāo)运和(hé)通信。

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