5月12日唐嫣是一线女明星吗，唐嫣是不是一线明星晚(wǎn)间，根据美(měi)国证券交易(yì)委(wěi)员会(huì)（SEC）披露(lù)，国内千亿私募景(jǐng)林资产递(dì)交了截(jié)至2023年3月31日(rì)的第一季度持(chí)仓报告（13F）。

　　景(jǐng)林资产是(shì)国内管理超千亿(yì)元人民(mín)币(bì)的对冲基金机(jī)构，亦(yì)是内(nèi)地少有的进(jìn)行大(dà)手笔持有美股的买方机构(gòu)之一(yī)，景林的动向受到了(le)市场广泛的关注。

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　　千亿私募景林资产持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)

　　报告期内，景(jǐng)林资(zī)产整体(tǐ)持仓规模小幅提升至17.29亿美元(yuán)，折合(hé)人民(mín)币(bì)120.2亿(yì)元，相较于2022年四季度(dù)的(de)16.29亿美(měi)元规模，环比增幅6.14％。

　　数据显示(shì)，截止2023年一季度末，景林资产在美股市场持有(yǒu)34家上市公司的股(gǔ)票。其中，前(qián)十(shí)大持仓标(biāo)的(de)在总市值中(zhōng)的占比下降到77.89％，上(shàng)季度这一(yī)数据为82.33％。

　　一季度，景林共建(jiàn)仓5只股(gǔ)票(piào)，分别为英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、booking。清仓和减持方面，景林资(zī)产一季(jì)度(dù)前五大卖出标的包括：京东、满帮、贝壳、雾(wù)芯科(kē)技、拼多多。

　　景林(lín)资产美股(gǔ)持仓前十大重(zhòng)仓股分别为：拼多多、新东方、网(wǎng)易、META PLATFORMS、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科。

　　景林美(měi)股头号重仓股(gǔ)依旧(jiù)是拼(pīn唐嫣是一线女明星吗，唐嫣是不是一线明星)多多(duō)，与上季度对(duì)比，景林(lín)资产减(jiǎn)仓了133.85万股，较上季度(dù)持仓数量下降24％。

　　此前(qián)，景(jǐng)林连续三(sān)个季(jì)度增持拼(pīn)多(duō)多。2022年(nián)二季度增持拼多多24.02万股，三季度增持123.39万股，四季度则增持233.75万股，一次比一次猛。拼(pīn)多多也不负众望，从股价(jià)表现看，拼多(duō)多去(qù)年二、三、四(sì)季度分别上涨(zhǎng)54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多多(duō)的上涨势头在今年2月初便(biàn)戛然而止(zhǐ)了，景林资(zī)产在此前“越跌越买”的策略奏(zòu)效后(hòu)，或许在股价“掉头”之际进行了止盈操(cāo)作。？？？

　　此外，一季度景林新建仓的英伟达(dá)，空(kōng)降前(qián)十大重仓股第七位，一口气买(mǎi)入32.53万股，一(yī)季度末(mò)持(chí)仓市值为(wèi)0.9亿(yì)元。截止(zhǐ)至(zhì)5月12日(rì)，今年以(yǐ)来英伟(wěi)达累计上涨93.98％。？？？

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　　积(jī)极布局教育股，与高毅“唱反调”

　　一季度，景林(lín)资(zī)产在(zài)美股的操作中(zhōng)，最为亮眼的当(dāng)属重(zhòng)点加仓教育股。

　　数据显示(shì)，截至(zhì)今年一季(jì)度末，景林资产持有新(xīn)东方430万股，环(huán)比(bǐ)去年底加仓368.8万股，期末持股市值超1.6亿美(měi)元，一跃成为景(jǐng)林资产的第二大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)。与此(cǐ)同时，景(jǐng)林资产一季度还建(jiàn)仓了好未来，期末持(chí)股数(shù)量达(dá)224.6万(wàn)股。

　　今年(nián)以(yǐ)来，上述两只教育个股股价(jià)均处(chù)于(yú)震荡态势，并(bìng)无(wú)太(tài)多亮眼表现。

　　景林资(zī)产认为(wèi)，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应对考(kǎo)试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力等。双减政(zhèng)策(cè)推(tuī)行(xíng)之后，目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　“从行业龙头(tóu)公司本身(shēn)来说，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去(qù)几个(gè)季(jì)度的(de)财报中，我们看到了相关的积极信号。”景(jǐng)林资产表(biǎo)示。

　　值得(dé)一提的是(shì)，高毅(yì)资产对(duì)于教育(yù)领域也颇为看(kàn)好(hǎo)，但是标的选择似乎与景林(lín)资(zī)产存在分歧。

　　美(měi)国证券交易(yì)委员会公开资(zī)料显示，截至今年一(yī)季度(dù)末，高毅(yì)资产持有新东方24.4万股(gǔ)，相(xiāng)比(bǐ)于去年底(dǐ)减仓超10万(wàn)股，减仓比例接近三成(chéng)。而一季(jì)度高毅资产(chǎn)大举买(mǎi)入近156万(wàn)股好未(wèi)来，相(xiāng)比于去年底(dǐ)增持幅度达112％。

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　　但斌深(shēn)夜难眠，炮轰市场投机之(zhī)风

　　自五一节过后(hòu)，传媒、游戏板块成为资金炒作AI的重点方向，中特估支线也由暗(àn)转明，晋升市场第(dì)二大主线。

　　可(kě)好(hǎo)景不长，本周中特(tè)估仅热(rè)闹了一两天(tiān)，随后便开始持(chí)续下(xià)跌，传媒、游戏板块(kuài)更是大幅杀跌，高位股(gǔ)接连跳(tiào)水。

　　（本(běn)文内容(róng)为客(kè)观(guān)数据信息罗列，不构成任何(hé)投资建议）

　　此前连续24个交易日成交额超万(wàn)亿元阶(jiē)段纪(jì)录，在(zài)本周遭遇终结。周三时，市(shì)场成交量(liàng)尚(shàng)且保持在1.2万亿水平，周四便陡然跌(diē)破万亿，5月11日和5月12日成交额连(lián)续两日萎(wēi)缩(suō)，分别为8973.19亿元和(hé)8495.91亿(yì)元，沪(hù)深两市(shì)陷入缩量震荡阶段。

　　面对(duì)市场的急剧降温(wēn)，市场观点认为，主要原因是5月(yuè)11日(rì)晚间发布的(de)金融数据大(dà)幅(fú)低(dī)于预期(qī)。

　　据国(guó)盛证(zhèng)券，4月(yuè)新增信贷7188亿元，虽然同比多(duō)增(zēng)734亿元，但是考虑到去年4月基数的异常，因而(ér)与往年相比(bǐ)，今(jīn)年(nián)4月信(xìn)贷则是明显跌落，而(ér)今年4月信贷(dài)低于2021年同期7512亿元。居民贷(dài)款回落(luò)再度(dù)成为(wèi)信贷回落的主要原因。而企业中长期贷款继续保持同比多增，4月同比多增4017亿元至6669亿元。信贷下滑带动社(shè)融增速回落，4月新增社(shè)融1.22万亿，与2021年4月相(xiāng)比，今年(nián)4月同比少增6370亿元。

　　署名光大(dà)证券的(de)点评称，4月下旬票据利率先(xiān)下后上，并(bìng)不意味(wèi)着贷款好(hǎo)转(zhuǎn)了，主要因(yīn)为今年(nián)国股行NIM和营收压(yā)力(lì)很大，一直(zhí)在压降票据(jù)等(děng)低效资产，对分行(xíng)收(shōu)票额度控制很严。4月前两旬已经(jīng)收了很多票(piào)，后面改(gǎi)用其他贷款(kuǎn)来冲。5月(yuè)上旬票据已经(jīng)快要接近零(líng)利率了(le)，信贷再度出现深度(dù)负增长，这是4月信贷斜率过于陡(dǒu)峭化产(chǎn)生的后(hòu)果，5月份的贷款(kuǎn)可能仍然不太乐观(guān)。

　　在这(zhè)种背景之下，市场要想好(hǎo)起来，必然要让大(dà)家看到宽信用(yòng)的信(xìn)号(hào)出现，而这可能还需要一定的(de)时间(jiān)。

　　当前市场存量资金博弈的(de)背景不改，而两大主线人工智能和中(zhōng)特估，今年已然累计不(bù)小的涨幅。中特估这边(biān)，本月还有多只央企(qǐ)ETF等待进场，而人(rén)工智能这边，在(zài)未有(yǒu)增量资金进(jìn)场的情(qíng)况(kuàng)之下，再想继续向上，压力不(bù)小。

　　本周大跌之后，但斌更是罕见的在深夜抒发感(gǎn)想。大谈公募基金经理(lǐ)的难处，在业绩和投资信仰之间无法(fǎ)两全。紧接着，炮轰当下市场投机之风大盛(shèng)，认为当下市场交易机制应要有所改(gǎi)变。

　　相(xiāng)信，这不仅仅(jǐn)只是但总一个人的心声。

　　今年以来(lái)，市场看(kàn)着红红火火，但很多(duō)投资者都是“买在3000点，套在3400点”。公募基金经理更(gèng)是有苦难言(yán)，市场上大(dà)热的人工智(zhì)能，游资炒作的“星辰大海”，根本不(bù)符合他们的(de)机构审美。直白点说，市(shì)场根本就是(shì)绕着公(gōng)募(mù)持仓在涨(zhǎng)。

　　大家都是有苦(kǔ)难言.......

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