私募大佬葛卫东的(de)持股动(dòng)向，一向备受投资(zī)者关注。4月29日，随着(zhe)A股上市(shì)公司2022年年(nián)报和2023年一(yī)季报披露收官，葛卫东的最(zuì)新持(chí)股动向清晰(xī)地呈(chéng)现在投(tóu)资者面前。

　　期(qī)货日报(bào)记者(zhě)梳(shū)理A股上市(shì)公(gōng)司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在8家(jiā)上市公司前十大流通(tōng)股东或(huò)前十大(dà)股东名单中现身(shēn)。与2022年(nián)三季报(bào)相比，葛卫(wèi)东从安恒信息前十大流通(tōng)股东名(míng)单中退出，减持了(le)兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐波，对(duì)科大讯飞、移(yí)远通信的持股保持不变(biàn)，湘电股(gǔ)份是唯一(yī)的新进(jìn)股(gǔ)（2022年11月(yuè)通(tōng)过定增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股(gǔ)市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季报显(xiǎn)示1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面(shì)，葛卫东出现(xiàn)在9家(jiā)上市公司前十大流通(tōng)股东或(huò)前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再次出现在安恒信息前十(shí)大流通股东名单中，减(jiǎn)持了容(r1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面óng)百科技(jì)、绿的(de)谐波(bō)，对兆易创(chuàng)新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的(de)持股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东持(chí)股(gǔ)市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即(jí)便剔除新进股安恒(héng)信息的影响，其持股市(shì)值也(yě)增加(jiā)了(le)11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从2013年(nián)开(kāi)始，葛卫东开始频(pín)频(pín)出现在A股上市(shì)公司前十大流通(tōng)股东或前十大股(gǔ)东(dōng)名单中，参(cān)与(yǔ)方(fāng)式包括定增、二级市场买入等。从持仓风格上来(lái)看(kàn)，葛(gé)卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是(shì)科技股，例如软件(jiàn)、半导体等行业，买入(rù)后往往长期持有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创新和科大讯飞是葛卫东(dōng)的(de)前两大重仓股，分别为芯(xīn)片(piàn)和AI龙(lóng)头股，期(qī)末持股市值(zhí)分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年(nián)底分别(bié)增加了3.41亿(yì)元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于一季(jì)度葛卫东(dōng)对这(zhè)两只股票的(de)持仓保(bǎo)持不变，市值的大(dà)增(zēng)可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受到市(shì)场追(zhuī)捧。作为AI龙(lóng)头股，早在(zài)2017年(nián)四季度(dù)，葛卫东便出现在(zài)科大(dà)讯(xùn)飞前十大(dà)股东名单(dān)中(zhōng)，到2020年二(èr)季度末，持(chí)股数量达5110.17万(wàn)股，创出(chū)峰值，持股比(bǐ)例(lì)为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减持模(mó)式，从2020年(nián)四(sì)季(jì)度至2022年(nián)三季(jì)度(dù)，在(zài)8个季度中，有(yǒu)7个季度进(jìn)行(xíng)了减(jiǎn)持操作(zuò)，累计减持2940.34万股，持股比例降(jiàng)至(zhì)0.93％。

　　今年一季(jì)度(dù)，科大讯飞股价从(cóng)33元/股一线启动，随后一路拉升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热(rè)的大牛股(gǔ)。4月初(chū)，科大讯飞股(gǔ)价继续上行，4月4日盘中一度(dù)突破70元(yuán)/股关口，触(chù)及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为第(dì)二(èr)大重仓股，科大讯(xùn)飞是今年一季度(dù)葛卫(wèi)东(dōng)持股市值(zhí)大涨的最大“功臣”。截至今年一季(jì)度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大讯(xùn)飞股(gǔ)票，尽管持股数量较(jiào)2022年年(nián)底保(bǎo)持不变，但得(dé)益于今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)股(gǔ)价(jià)暴(bào)涨(zhǎng)，持股市值快(kuài)速抬(tái)升，共增加了(le)6.70亿元(yuán)，较2022年年底接(jiē)近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的(de)股价(jià)相(xiāng)比(bǐ)，科大讯飞(fēi)一季度业绩(jì)表现(xiàn)惨淡。一季报(bào)显示，报告期内，科(kē)大(dà)讯飞营业收入28.88亿(yì)元，较去年同期(qī)下降17.64％；归属(shǔ)于上市(shì)公司股东(dōng)的净利润与扣(kòu)除(chú)非(fēi)经常性(xìng)损(sǔn)益的净利润分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿(yì)元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)解释称，公司业绩下滑(huá)的原(yuán)因有三方(fāng)面(miàn)：第(dì)一，由于去年12月(yuè)份和今年1月份特殊的社会经(jīng)济客观环境，当期无法推进项(xiàng)目进程和(hé)合(hé)同签署等工(gōng)作，随后(hòu)又(yòu)面临春节假期(qī)，较多大项(xiàng)目在一季(jì)度(dù)的签1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面单、实施、交付、验收等(děng)工作进程出(chū)现了延迟，影响了(le)收入的实现进度。第二，公司(sī)2019年被列(liè)入美国实体清(qīng)单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链到相关的(de)合同签署(shǔ)需要调整的过程(chéng)，经(jīng)过去年四季度和今年(nián)一(yī)季度的(de)努力，主要调(diào)整已(yǐ)基本完成。第三(sān)，面对认知智能技术(shù)阶(jiē)跃带来的重大机遇，公司依托(tuō)认知智能(néng)全国重点实验室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能大模型专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月6日(rì)正式发布(bù)讯(xùn)飞星火大(dà)模(mó)型，攻关项目的(de)新增投入(rù)一定程度上影响了(le)当期(qī)利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未(wèi)来，科大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认(rèn)为，基于公(gōng)司在(zài)国产替代和业务开拓上的进展，预(yù)计从二季度开始将实现收(shōu)入和毛利(lì)正向增长，并有信心(xīn)实现全年(nián)高质(zhì)量(liàng)增长的(de)目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大(dà)重仓股，也是其长期持有的股票(piào)之一，早在(zài)2018年二(èr)季度便开始布(bù)局。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有(yǒu)变(biàn)化(huà)。不过，从2021年三季度(dù)至2022年四(sì)季(jì)度，葛卫东连(lián)续6个季度减持兆易(yì)创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上(shàng)，在(zài)去年10月底下(xià)探两年低位(wèi)77.50元(yuán)/股后(hòu)，兆易创新股价逐渐(jiàn)走出(chū)低谷(gǔ)，开(kāi)启阶段性涨势，今年4月初一(yī)度触及9个(gè)月高位143.33元/股。去年四季度和(hé)今年一季度，兆易(yì)创新(xīn)股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽然一季度(dù)兆(zhào)易创新股价(jià)大(dà)涨，但业(yè)绩也下滑明显。一(yī)季报显示(shì)，今年一(yī)季(jì)度，兆(zhào)易(yì)创新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑，兆易创新称，芯(xīn)片产品市场需求下(xià)降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存(cún)储芯片业务收入同(tóng)比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器(qì)业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润(rùn)的下滑(huá)，兆易创新(xīn)解释称，主要(yào)原(yuán)因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司(sī)营业(yè)收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每只(zhǐ)股票(piào)上都能精准(zhǔn)出(chū)击、一击制(zhì)胜，甚至在(zài)部分(fēn)股票上被套牢。以新(xīn)能(néng)源概念股(gǔ)容百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓(cāng)464.42万股后(hòu)，容(róng)百(bǎi)科技股价却一路走(zǒu)低，去年(nián)四季(jì)度和今(jīn)年一季度(dù)分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份(fèn)，容百科技股(gǔ)价(jià)仍未摆脱低迷态势，4月25日(rì)盘(pán)中最(zuì)低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随(suí)股价的下行和浮(fú)亏的(de)增加(jiā)，葛卫东也(yě)在去年(nián)四(sì)季度和今年一季度分别减持容百科技(jì)61.19万股(gǔ)和16万股(gǔ)，共减持77.19万股(gǔ)，截至一(yī)季度末，持股(gǔ)市值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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