国内千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方(李白《江湖行》全诗及翻译注释，李白《江湖行》全诗及翻译fāng)、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、36李白《江湖行》全诗及翻译注释，李白《江湖行》全诗及翻译0数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的美(měi)股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东(dōng)方最(zuì)新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退(tuì)出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞(jìng)争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳(wěn)中转好(hǎo)，同时(shí)账上资(zī)金充足(zú)，当时的(de)估(gū)值下有足(zú)够(gòu)的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环(huán)境变化(huà)等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列(liè)第七(qī)大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间(jiān)波动也(yě)比较(jiào)大(dà)，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要(yào)的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司(sī)真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了(le)一(yī)定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能(néng)转换成未(wèi)来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面(miàn)来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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