近期市(shì)场风向变动(dòng)，北向资金(jīn)调仓(cāng)换股，外资基金也纷纷行动。记者梳理发现，欧洲巨头施罗德旗下三(sān)只旗舰(jiàn)基金同时大手(shǒu)笔加仓(cāng)“宁(níng)王”。3月(yuè)底(dǐ)以来，宁王股价(jià)震荡上行，虽较高(gāo)点仍有(yǒu)距离，但(dàn)部分资金开(kāi)始行动(dòng)。透露(lù)什么信号(hào)？我们一(yī)起(qǐ)来看看(kàn)。

　　欧(ōu)洲巨(jù)头(tóu)旗下(xià)三大基金同时行动

　　施(shī)罗德旗下“施罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元(yuán)。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金(jīn)前十大重仓股为中(zhōng)国(guó)平安、招商银行、紫金矿业、宁(níng)德时代、贵州茅台、万(wàn)华化学、鼎龙股份、芒果超媒、海尔(ěr)生物。4月，基金(jīn)加仓宁德时(shí)代80％。

　　无独(dú)有偶，施罗(luó)德旗舰(jiàn)基金“施罗德国(guó)际精选基(jī)金大中华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美(měi)元。

　　在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗截至2023年(nián)4月(yuè)底，台积电、腾讯控股、阿(ā)里(lǐ)巴巴、AIA、美(měi)团、紫金矿业、港(gǎng)交(jiāo)所、银(yín)河娱乐、宁德时代、隆(lóng)基绿能。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁(níng)德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只(zhǐ)旗(qí)舰(jiàn)基金也加仓宁德时代80％。“施罗德国(guó)际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新(xīn)规(guī)模14.23亿(yì)美元。

　　截(jié)至4月底(dǐ)，基金前十大重仓股为腾讯控股(gǔ)、阿里(lǐ)巴巴(bā)、美团、宁德时代、隆基绿能(néng)、蒙牛乳业(yè)、银(yín)河(hé)娱乐、紫金矿业、贵(guì)州茅(máo)台(tái)、深圳国(guó)际。4月，基金减持腾(téng)讯(xùn)控股(gǔ)2％、减持(chí)阿里巴巴3.89％，减持紫(zǐ)金(jīn)矿业10.31％，增持宁德时(shí)代80％。

　　看好(hǎo)中国新能源车产业链

　　同一家机构旗(qí)下三(sān)大旗舰(jiàn)基金同时加(jiā)仓80％，究(jiū)竟怎(zěn)么回事(shì)？

　　资料显示，这三(sān)只(zhǐ)基金中，施罗德国(guó)际精选(xuǎn)基金(jīn)中国(guó)A由Jack Lee管(guǎn)理；施罗德国际精选(xuǎn)基金大(dà)中华和(hé)施罗(luó)德国际精(jīng)选中国机遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最新的(de)基金材料中(zhōng)并未解释(shì)为何(hé)基金在4月大手笔(bǐ)加仓(cāng)宁德时代。不过，记者梳理发现(xiàn)，施(shī)罗德(dé)对中国新(xīn)能源车产业(yè)链的看(kàn)重(zhòng)是(shì)一以贯(guàn)之的。

　　例(lì)如(rú)，基金(jīn)经理Jack Lee在一份(fèn)研(yán)究日志中解释道：长(zhǎng)期来看，关注三大主题。一是电动车供应(yīng)链；二是(shì)技术自主(zhǔ)可控；三(sān)是医(yī)疗健康基础(chǔ)设施。

　　为何看好电(diàn)动车产业(yè)链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影响(xiǎng)日益(yì)显现，全球各国的(de)脱碳行动变得越来(lái)越重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳(tàn)”行动的一个方面。中国在这方面为投资者提(tí)供了重(zhòng)要的机(jī)会。中国在(zài)电动汽车(chē)价值链的供应(yīng)方面是全球的领导者，同时中国对成(chéng)品车辆的(de)需求方面也占据重要地位。可能(néng)很(hěn)多人不知道的是(shì)，全球2022年(nián)销售的所有电(diàn)动汽车中，57％是在中国销售的。

　　整(zhěng)车制造之外，中国也是全球电动车(chē)基础设施最完善的国家之一。以(yǐ)充电桩为例，中国平均一个公共充电桩对应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴西(xī)是28。来源(yuán)：施罗德官网。

　　在电动(dòng)汽车供应链中，有许(xǔ)多(duō)公司正在在各(gè)自的领域中建立主导(dǎo)地(dì)位(wèi)，以某智(zhì)能组件(jiàn)为例，它是电动汽车中(zhōng)用(yòng)于电(diàn)池和电(diàn)机温控的(de)关(guān)键组(zǔ)件的生产商。该公司在空调阀行(xíng)业全球市场占有约60％的(de)份额，并在电动汽车阀门行业拥有超过90％的市场份额。客户包括特斯(sī)拉等全球(qiú)电(在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗diàn)动汽(qì)车专家(jiā)以(yǐ)及福特、宝马(mǎ)等(děng)原(yuán)始设备制(zhì)造商（OEMs）。随着电动汽车在全球范围内继续占据市场份额——在法规的(de)支持下，该公司的增长潜力是(shì)可预见的。

　　事实(shí)上，施罗德也并非孤例。

　　另(lìng)一(yī)欧洲巨头安联投(tóu)资旗(qí)舰(jiàn)基(jī)金安联(lián)神州A股基金也在3月大手笔(bǐ)加仓宁德(dé)时代(dài)。

　　这只基金最新规模47亿美元，截至(zhì)3月底，基金前十大(dà)重仓股为贵州茅台、中(zhōng)信(xìn)证(zhèng)券、宁德时代、中(zhōng)国中免、东方财富、美的集团、迈瑞(ruì)医疗、安井食品、锦江集团(tuán)、中国平安。

　　3月，基(jī)金对前(qián)十大重仓(cāng)股逐一(yī)加仓，其中加仓(cāng)幅度最大的就(jiù)是(shì)宁德时代，加仓幅度(dù)高达22.17％。此外，基(jī)金对中国中免(miǎn)加仓(cāng)21.10％，基金加仓(cāng)贵州茅台15.05％。对(duì)前十大重(zhòng)仓股中其余公司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份(fèn)额超40％

　　中汽协（中(zhōng)国汽车工业协会）近日发布的(de)数(shù)据显(xiǎn)示，2023年4月，我国动力电池(chí)产量(liàng)47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增6.7万台公共充(chōng)电(diàn)桩，同比增长52.0％，桩(zhuāng)车增量比为1：2.5。

　　动(dòng)力电池(chí)行业集中度方面，今年4月，尽管我国新能源汽车市场共计36家(jiā)动力电池企业实现装车配套，较去年同(tóng)期(qī)增加(jiā)2家。但是(shì)排(pái)名前3家、前5家、前10家动力电池企业(yè)动力(lì)电池装(zhuāng)车量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车(chē)量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依(yī)旧(jiù)较高。

　　企业排名来看，根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据(jù)显示(shì)，今年4月，宁德时代(dài)以40.83％的(de)占比(bǐ)持续领跑，比亚迪、中创(chuàng)新(xīn)航、亿纬锂能、国(guó)轩高科分(fēn)别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位(wèi)居第2-5名。第6-10名则分(fēn)别为：欣旺达(dá)、LG新能源、蜂(fēng)巢能源、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电(diàn)池行业(yè)的龙头(tóu)企业，宁德时(shí)代于2023年(nián)一季度(dù)实(shí)现营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现(xiàn)净利润98.22亿元(yuán)，同比(bǐ)增长557.97％，单季(jì)利润增速创历史新高。

　　北向资金调(diào)仓换(huàn)股(gǔ)，“宁(níng)王”重(zhòng)受青睐

　　或许是基于优(yōu)异(yì)的业绩，来自Wind的数据显示，截(jié)至5月14日(rì)，最(zuì)近7天北向(xiàng)资金(jīn)净流(liú)入(rù)宁德(dé)时(shí)代(dài)15.75亿元，位居北(běi)向净流入榜首。北向(xiàng)资金净流(liú)入较多的(de)其它个股还包括宁(níng)德时代(dài)、工(gōng)业富(fù)联、贵州茅台、工(gōng)商(shāng)银(yín)行、北方华创(chuàng)、兴业(yè)银(yín)行、紫金(jīn)矿业(yè)、建设银(yín)行(xíng)、比亚迪、中国(guó)石化。北向资金(jīn)净(jìng)流出较多(duō)的个(gè)股包(bāo)括(kuò)格力电器(qì)、中国建(jiàn)筑、东(dōng)方(fāng)财富、中国中免、阳光电源、中兴(xīng)通讯、科大讯飞、隆基绿(lǜ)能、长江电力、恒(héng)瑞医药。

　　看好的(de)“宁王”的外资还(hái)包括(kuò)“柏基”。超长线(xiàn)投资者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德时代(dài)。

　　柏基在谈及(jí)为何持有宁德时代时，写道：宁德时代所处的(de)位(wèi)置是令人羡慕的。它(tā)背后有两(liǎng)大(dà)增长机(jī)遇一是电动车二(èr)是储能；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁锂(lǐ)电池，这方(fāng)面它的市场份额(é)是(shì)领先的。此外，磷酸铁锂电池(chí)因为安全性、生命周期和不含钴等特征而(ér)受(shòu)到欢迎；动力(lì)电池的企业(yè)发(fā)展与政(zhèng)府的脱碳计划是一致的。CATL的领导者也非常有远(yuǎn)见。

　　柏(bǎi)基(jī)同时也解释了：他们(men)如何通过(guò) “柏基十问”来考察(chá)宁德时代的。

　　不(bù)过，柏基也表示，如同(tóng)所有的投资者，他(tā)们(men)的判(pàn)断(duàn)也可能是错的。例(lì)如，若未(wèi)来新的(de)电池技术出(chū)现，宁(níng)德时代的竞争优势(shì)不复(fù)。随着电池成(chéng)本下降，宁德时代若不能(néng)保(bǎo)持利润率。宁德时代和电动车(chē)厂商的关(guān)系若(ruò)不能维系(xì)。这些(xiē)因素都会影响柏基对于(yú)宁(níng)德时代的判断。

在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗　　但并非所有的外资都(dōu)在加仓宁德时代。4月(yuè)另一欧洲巨(jù)头安本(běn)投资旗(qí)舰中国基金(jīn)“安本(běn)标准SICAV I-中国A股(gǔ)可持续(xù)股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微(wēi)减仓(cāng)宁德时代0.04％。基金最新规模(mó)35.62亿(yì)美(měi)元。

　　截(jié)至2023年4月底，基金持有的前十大重仓股为贵州茅台、宁德时代(dài)、中(zhōng)国(guó)中免(miǎn)、迈(mài)瑞医疗(liáo)、爱尔眼科、华(huá)测检测、招商银行、美的集团、广联(lián)达(dá)、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸州(zhōu)老窖(jiào)

　　宁德时代之外，互联网(wǎng)或者(zhě)食品(pǐn)饮料也颇(pǒ)受关注。

　　例(lì)如，摩根大通旗(qí)舰基(jī)金(jīn)“摩根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿(yì)元(yuán)人民币，截(jié)至2023年一季(jì)度末，基金前十大(dà)重仓股(gǔ)为贵州茅台、金(jīn)山软(ruǎn)件(jiàn)、中国(guó)平安、招(zhāo)商银行(xíng)、万华化学、恒(héng)生金融、泸州老(lǎo)窖、迈瑞(ruì)医疗、京东方。3月基金加仓幅度最(zuì)大的为泸州(zhōu)老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下(xià)瑞银（卢森堡(bǎo)）股票基金-中国机遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至(zhì)2023年 3月底，基(jī)金前十大重仓(cāng)股为腾讯(xùn)控股、贵州(zhōu)茅台、网易、阿里巴巴、中国平安、招商银行(xíng)、石药(yào)集团、AIA、平安(ān)银行、美(měi)团。3月，基金加仓阿(ā)里巴巴11.66％。

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