国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛加(jiā)仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度(dù)末位列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外(wài)主体(tǐ)的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概(gài)占(zhàn)其美(měi)股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是(shì)今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一季度(dù)获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的(de)口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业务(wù)基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增(zēng)长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也(yě)要留意估(gū)值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初以来(lái)防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正>防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于(yú)在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较(jiào)多的(de)是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等(děng)8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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