国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外(wài)子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GRE哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季ENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股(哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季gǔ)市值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多(duō)多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林(lín)的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多(duō)多(duō)越跌(diē)越买，如今(jīn)可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司(sī)的(de)美股(gǔ)第(dì)二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了(le)好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司(sī)退出(chū)离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河(hé)依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的(de)教(jiào)育(yù)领域业务(wù)基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时(shí)素(sù)质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的(de)利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极(jí)信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过(guò)热(rè)、政策(cè)导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓(cāng)了(le)多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动(dòng)也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林布(bù)局(jú)这(zhè)些科(kē)技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的(de)应(yīng)用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看(kàn)看。

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