国内千亿私(sī)募巨(jù)头(tóu)景林(lín)资产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多在一(yī)季度(dù)末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他(tā)公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同时积(jī)极布(bù)局美股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的(de)，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香中国有多少万大军，中国多少万兵力港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的(de)股价今年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最(zuì)新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的(de)教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季度(dù)的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化(huà)等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从(cóng)年(nián)初最(zuì)低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场份(fèn)额(é)、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持(chí)了(le)新(xīn)能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在(zài)今年(nián)一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看。

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