国内(nèi)千(qiān)亿私(sī)募巨(jù)头景林资(zī)产在美(měi)股市场(chǎng)的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于(yú)其他(tā)公司，但(dàn)是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司的(de)美(měi)股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓(cāng)3一什么颗粒填量词二年级，一什么颗粒填量词？68.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势(shì)也(yě)比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教育(y一什么颗粒填量词二年级，一什么颗粒填量词？ù)行业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定(dìng)，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年(nián)积累(lèi)的口碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力(lì)，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有的留(liú)学(xué)等业务恢复增(zē一什么颗粒填量词二年级，一什么颗粒填量词？ng)长，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万(wàn)美(měi)元；还新(xīn)进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看，英(yīng)伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林(lín)布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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