国内千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的(de)最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度(dù)末位(wèi)列景林美(měi)股第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是(shì)景(jǐng)林的第一(yī)大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了(le)133.95万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续多个(gè)季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可能定性变量与定量变量区别在哪，定性变量与定量变量区别是(shì)分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的(de)美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来(lái)，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产(chǎn)对(duì)教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依(yī)然很深。个(gè)别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域(yù)业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业(yè)务等新业(yè)务(wù)成为新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全边际(jì)。在(zài)过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组(zǔ)织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司(sī)的基(jī)本(běn)面(miàn)变化，同时也要(yào)留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉(xī)的(de)观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和(hé)应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以(yǐ)为办(bàn)公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持(chí)较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)定性变量与定量变量区别在哪，定性变量与定量变量区别了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可(kě)以看(kàn)看(kàn)。

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