国内(nèi)千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月李白《江湖行》全诗及翻译注释，李白《江湖行》全诗及翻译下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前(qián)连续多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了(le)好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势(shì)也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等(děng)业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了(le)翻(fān李白《江湖行》全诗及翻译注释，李白《江湖行》全诗及翻译)倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布(bù)局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而(ér)影响未来的(de)市(shì)场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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