金融界5月5日消息 央行、香港证券及期货事(shì)务(wù)监察委员会、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局即将正式启(qǐ)动香港与内地利率互换(huàn)市场(chǎng)互联互(hù)通合作。北向互(hù)换(huàn)通下(xià)的交易(yì)将于2023年5月15日启动。初期，全(quán)部境外投资者通(tōng)过(guò)北向互换通总监和经理哪个大开展利率互换交易在(zài)轧差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续可根据市(shì)场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民(mín)银行(xíng)、香港(gǎng)证券及期货(huò)事务监察委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正式启动香港(gǎng)与(yǔ)内地利率互(hù)换市场互联互(hù)通合作

　　为促进内地(dì)与香港(gǎng)金融衍生品市场(chǎng)的协同发展，构建高水平金融开(kāi)放格局，2022年7月(yuè)4日，中国(guó)人(rén)民银行（以下简称人民(mín)银行）、香港证券及(jí)期(qī)货(huò)事(shì)务监(jiān)察委员会(huì)（以下简称(chēng)香港证监会(huì)）、香港金融管理局（以下简称香港金管局）发布联合公告，同意中国外汇(huì)交易中心（全国银行间同业拆借中心）（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)外汇交(jiāo)易(yì)中心(xīn)）、银(yín)行间(jiān)市(shì)场(chǎng)清算所股(gǔ)份有限公(gōng)司（以下简称(chēng)上海清算(suàn)所）和香港(gǎng)场外结算有限公司（以下简称场外结算公司）开展香港与内(nèi)地利率互换市场互联互通合作（以下(xià)简称“互换(huàn)通”），初期先行(xíng)开通“北向(xiàng)互换通”，香港及其他国家和地区(qū)的境外投资者可通(tōng)过(guò)两地(dì)基础设施互(hù)联互通参(cān)与内(nèi)地(dì)银行间金融衍生(shēng)品市场。自(zì)联合公告发总监和经理哪个大布以来，“互(hù)换通”的各项准备工作进展顺利，“北向互(hù)换通”下的(de)交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。为便于(yú)“北(běi)向互换通”的顺利(lì)推(tuī)出(chū)，现就有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的(de)相关交易(yì)及结算(suàn)安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向互(hù)换通”初期(qī)可交易品(pǐn)种为(wèi)利率互换产(chǎn)品，报价(jià)、交(jiāo)易(yì)及结算(suàn)币种为人民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的境内投资者（即互换通报价商）需与(yǔ)外汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心签署(shǔ)报价(jià)商协议，并为上海清算所(suǒ)利率互换(huàn)集中清算(suàn)业务的清算会员(yuán)或(huò)该(gāi)类会员的(de)清算(suàn)客户。

　　2.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的(de)境外投资(zī)者为(wèi)符合人(rén)民银行要求并完成内地银行间债券(quàn)市场(chǎng)准入备案(àn)的境外机构投资者，并经外汇交易中心开通“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”交(jiāo)易权限(xiàn)。拟申请开通(tōng)“北向互换通(tōng)”交易权限的(de)境外投资(zī)者需同时申(shēn)请成为场外结算公司的清算会员(yuán)或该(gāi)类会员(yuán)的清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中(zhōng)心与(yǔ)人民银行认可的境外电子交易(yì)平台互联(lián)提供交易(yì)服务。

　　2.清算安排：上海清算所和(hé)场外(wài)结算公(gōng)司建立中央对手方(fāng)清(qīng)算机(jī)构互联互通，共(gòng)同向(xiàng)境内外投资者提(tí)供清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境(jìng)外投(tóu)资(zī)者通过(guò)“北向互(hù)换通”开展利率互(hù)换交易在轧差后的名义本金净额(é)每日不(bù)超过(guò)人民(mín)币200亿(yì)元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海(hǎi)清算所与场外结算公司针(zhēn)对(duì)双方清算所之间的风险敞口建立“互换通(tōng)”资源池。初期，上海清(qīng)算所(suǒ)与场外结算(suàn)公司之间净头寸对(duì)应的“互(hù)换通”资源池风(fēng)险敞口(kǒu)设定上限(xiàn)不(bù)超过人民币40亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证监会和香(xiāng)港金管(guǎn)局已就(jiù)“互(hù)换通”涉及的跨境监(jiān)管(guǎn)合作(zuò)原则和具体安排达成共(gòng)识，并签署了(le)《关于内地-香港债券(quàn)及衍生品市场(总监和经理哪个大chǎng)相关(guān)事宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券(quàn)及衍生品市场(chǎng)方面的监(jiān)管(guǎn)合作(zuò)安排和联络协商机(jī)制，共(gòng)同维护“互(hù)换通”的正常(cháng)运(yùn)行、金融市(shì)场稳(wěn)定和公(gōng)平交易(yì)秩序。

　　三、外(wài)汇交易中心、上海(hǎi)清(qīng)算所和场外结算公司(sī)应当依法履行“互换通”下的各项(xiàng)职责，组织市场各(gè)方(fāng)有序开展“北向互换(huàn)通”业务。清算会员应当遵守相关监管规(guī)定及业务规则，加强内部控制，防范和控制风险，做好(hǎo)投资者教(jiào)育和服务(wù)，切实(shí)维(wéi)护投资者合法(fǎ)权(quán)益。投资者(zhě)应当充分了解两地(dì)市(shì)场法(fǎ)律法规、业务规则和实践操作(zuò)的(de)差(chà)异(yì)，评估(gū)和控制风险，理性(xìng)开展相关投资。

　　市场各方(fāng)应进一步做好准备工作，确保“北向(xiàng)互(hù)换通”顺(shùn)利启动。有(yǒu)兴(xīng)趣参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的投资者可联系外汇交易中(zhōng)心、上海清算所、场(chǎng)外结算公司为参与做准备。

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