国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季(jì)度(dù)末的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新观(guān)点，其表示(shì)看好教(jiào)育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么景林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市(shì)值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多(duō)个(gè)季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的(de)美股第(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年(nián)积(jī)累(lèi)的(de)口碑(bēi)和公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复(fù)增长，同(tóng)时(shí)素质教(jiào)育、直播(bō)电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季(jì)度的(de)财报(bào)中(zhōng)，可以看到(dào)相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较(jiào)强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的(de)基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等(děng)因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也(yě)比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且(qiě)能转换(huàn)成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市(shì)公(gōng)司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了(le)景林(lín)今年一季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看(kàn)看(kàn)。

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