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文章目录(lù)：

• 1、基金中的单位净值(zhí)是什(shén)么意思
• 2、基金净值和单位净(jìng)值是什么意思,有(yǒu)什(shén)么区别呢?
• 3、指数基金的单位(wèi)净值是什(shén)么意思

基金(jīn)中的单位(wèi)净值(zhí)是什么意思

单(dān)位净值(zhí)是(shì)股市术(shù)语，全称(chēng)基(jī)金单(dān)位净(jìng)值，是指开放式基金(jīn)申购(gòu)份额及(jí)赎回(huí)金额计算的基础，计算公(gōng)式为：基金单位净(jìng)值=（基金资(zī)产总值(zhí)－基金(jīn)负债）/基金总份(fèn)额。

基金单位净值(zhí)即每份(fèn)基金单位(wèi)的净资产价值(zhí)，等于基金的(de)总(zǒng)资(zī)产减去(qù)总负(fù)债后(hòu)的余额(é)再(zài)除以基金全部发行(xíng)的(de)单位份额(é)总数。其计算公式(shì)为：基金单(dān)位净值=总净资产/基金份额。基金净(jìng)值一般日终公布，您(nín)可以通过行情软件查看每日基金净(jìng)值。

单位净(jìng)值是指开(kāi)放式(shì)基金申购份(fèn)额及赎回金额计算的基础，即(jí)基(jī)金单位的净资产价(jià)值。每个营业日(rì)根据基金(jīn)所投资证券市场收盘价计(jì)算出基(jī)金总资产价值，扣(kòu)除基金当(dāng)日的各(gè)类(lèi)成本(běn)及费用后，得(dé)出该基金当(dāng)日的(de)资产(chǎn)净值。

基金净值和单位净值是什(shén)么意思,有什(shén)么区别呢(ne)?

1、净值就是你购买基金的(de)单(dān)价，最新净(jìng)值就是最近（可能是今(jīn)天的或者(zhě)这个月的(de)，总之是最近的(de)）这个基(jī)金的单价。单位净(jìng)值023是(shì)指(zhǐ)这个理财产品(pǐn)一份要023元。

2、是，基金净值和单(dān)位(wèi)净值就是每一份基金的(de)价格，比如基(jī)金净值为1，投资者买入(rù)1万元，那(nà)么最终投资者获得1万份的数量（不计算手续费）。

3、定(dìng)义不(bù)同：基金单位净值是每份额(é)的基金在当日(rì)的价值，累计净值(zhí)指基金体(tǐ)现的(de)是基(jī)金(jīn)成立以来(lái)的累(lèi)计收益。反映不同：单位净值反映的是某一时(shí)间点(diǎn)基金持有人的(de)权益，累计净值反映基金在运(yùn)作期间的历史表现。

4、单位净(jìng)值(zhí)，简单地说(shuō)，相当于每只基金(jīn)的价值。其计算(suàn)公式(shì)为：基(jī)金(jīn)单(dān)位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总(zǒng)份额(é)。

5、基金单位净值是指每(měi)个基(jī)金(jīn)份额的市场价值。它的计算方法(fǎ)是将基金的净资产除以基金的总份额。净资产是(shì)指扣(kòu)除基金的负(fù)债后的总资产(chǎn)净值。基金(jīn)单位净值的(de)变动主要受到基金(jīn)投资(zī)组(zǔ)合中(zhōng)各项资产(chǎn)价(jià)格的波(bō)动影响(xiǎng)。

指数基金的单位(wèi)净(jìng)值是什么意思

而指数基金单位(wèi)净(jìng)值是(shì)指，基金公司根(gēn)据资产净值(zhí)，除以基金(jīn)份额的(de)总额得(dé)出的(de)每(měi)一份基(jī)金(jīn)净价值。简(jiǎn)单来说(shuō)，就(jiù)是基金的总市(shì)值(zhí)除以总份(fèn)额，得到的结果就(jiù)是(shì)单位(wèi)净(jìng)值。指数基金的单位净值(zhí)通常会随着市场波(bō)动而上升或(huò)下(xià)降。

在(zài)金融投资领域，单(dān)位净值是(shì)指一个(gè)基(jī)金产品的净资(zī)产分(fēn)配(pèi)到每(měi)一个基金份(fèn)额上面的金额。也就是说，基金每个份(fèn)额所代表的价值就是单位净(jìng)值。一般来(lái)说，基金的(de)净(jìng)值是每个(gè)交易日晚(wǎn)间计算得(dé)出的(de)。

基金净值(zhí)，是又(yòu)称基金单位净值，是每份(fèn)基金单位(wèi)的净资产价值，等于(yú)基金(jīn)的总(zǒng)资产减去(qù)总负(fù)债(zhài)后的余额再除以基金全部发(fā)行的单位份额总(zǒng)数(shù)。开放(fàng)式(shì)基金(jīn)的申(shēn)购(gòu)和赎(shú)回都以这(zhè)个价(jià)格进行。也就是说，基金的(de)净值相当(dāng)于就是基(jī)金的价格。

基金单(dān)位资产净值是(shì)每一基(jī)金单位代表的基金(jīn)资产的净值。基金(jīn)单(dān)位资产净值(zhí)=(基金资产-基金负债(zhài))/基(jī)金份额(é)。

单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指(zhǐ)开放(fàng)式基金申购份额及赎(shú)回金(jīn)额计算的基础，计算(suàn)公式为：基金单位净值(zhí)=（基金资产总值(zhí)－基金负(fù)债）/基金总份(fèn)额。

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