金融(róng)界5月15日消(xiāo)息 主题行情(qíng)“中特估”的衍生升(shēng)级版本——“金特(tè)估(gū)”来(lái)了！

　　午(wǔ)后上证报发(fā)布(bù)一则重磅(bàng)消息，再次点燃了(le)“中特(tè)估”概念股(gǔ)的情绪(xù)。

　　据上证报表示，由上海证券交易所主办、工商银行承办(bàn)的(de)“沪市金融业(yè)专题(tí)座谈会(huì)”将在本周三(sān)召开。此(cǐ)次(cì)会(huì)议讨论的(de)重要内容(róng)为“在(zài)服务中国(guó)式现代化中促进金融业估值提升和高(gāo)质量发(fā)展”。参会机构包括银行、保险、基金和券商人(rén)士。

　　消息(xī)发布后，市场纷(fēn)纷(fēn)认(rèn)为这是“中(zhōng)特(tè)估(gū)”概念的升(shēng)级版本(běn社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容)，资金疯抢金融股，大(dà)金融板块开启加速键，券(quàn)商(shāng)、保险、银行股等都有(yǒu)出色表(biǎo)现。

　　券商方面，光大(dà)证券触一度及涨停，收盘大涨(zhǎng)超过8%，华林证(zhèng)券、哈投股(gǔ)份等(děng)涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的中国人寿一(yī)度冲击涨(zhǎng)停板，收(shōu)盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新(xīn)高，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银行股方面，国有(yǒu)四(sì)大行午后(hòu)集体翻红，邮储(chǔ)银行升超(chāo)3%。

　　在大金融板块的集(jí)体发(fā)威下，上(shàng)证综指午后迅速翻红，深成(chéng)指(zhǐ)和创业(yè)板一路高奏(zòu)凯歌。最终收(shōu)盘(pán)，截(jié)至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间看法(fǎ)并不相(xiāng)同 中(zhōng)信(xìn)证券：主(zhǔ)题交(jiāo)易顶峰已(yǐ)过

　　对于中(zhōng)特估的后续(xù)走势，机构之间的看法并(bìng)不相(xiāng)同(tóng)，

　　对(duì)此中金策(cè)略指出，部分高分红国企标的近(jìn)期显(xiǎn)著盘整是对(duì)短期交易扩散过快过多，股(gǔ)息支付能力相(xiāng)对较弱板块(kuài)（如部分金融）做(zuò)出(chū)的正常反应，而(ér)并非(fēi)意味着(zhe)整体高(gāo)分红国企投资主题的结束。

　　光大证券也指出，当(dāng)前“中特估”主(zhǔ)题的安全(quán)边际和性(xìng)价比仍相对较(jiào)高，未(wèi)来随着经(jīng)济的(de)逐步复苏(sū)，“中特估”主题行情或(huò)仍具有较强的持(chí)续性(xìng)。从估值和(hé)交易拥(yōng)挤度来看，当前(qián)“中特估(gū)”主题的安全边际和性价比仍(réng)相(xiāng)对较高。

　　但是(shì)中(zhōng)信证券则看法相对偏空。中信证券(quàn)研报表示，AI主题和“中特估”主题在4月中旬以来先后步入(rù)了(le)热度很(hěn)高、波(bō)动很(hěn)大但(dàn)是(shì)区(qū)间(jiān)回报(bào)不(bù)明(míng)显的阶段，表(biǎo)现出(chū)典(diǎn)型的(de)板块内部博弈和消耗特征。

　　4月(yuè)以来，公募基金新发继(jì)续低迷，4月新发(fā)规模为232.2亿(yì)元，相较(jiào)于(yú)3月下(xià)降43.7%，5月截至12日新发规(guī)模(mó)仅为100.8亿元(yuán)，未见(jiàn)好(hǎo)转。配置型外资(zī)在4月净流出24.4亿元，是继去年(nián)10月以来首次单月净流(liú)出(chū)，5月截(jié)至12日恢(huī)复净流入(rù)75.8亿元，但较前3个月(yuè)的平均水平(píng)仍(réng)有较大差(chà)距(jù)。在缺乏持续增量机(jī)构资(zī)金的情况下(xià)，A股(gǔ)存量(liàng)博弈特征(zhēng)已演(yǎn)绎到极(jí)致，涨(zhǎng)幅仅与机构持仓有关。

　　中(zhōng)信证券(quàn)研报表(biǎo)示(shì)，疫后经济全面系(xì)统性恢(huī)复是渐进和渐次的过程(chéng)，飞轮重新旋(xuán)转需(xū)要时间(jiān)和(hé)耐心，主题交(jiāo)易是过(guò)高的经济预期(qī)下修过程中的阶段性产物，过度博弈降低了市场定价的(de)有效性(xìng)，但也提(tí)高了业绩驱(qū)动策略(lüè)的潜在回报，主题交易的(de)顶峰已过，重回低位(wèi)业绩驱(qū)动板块。

　　基金(jīn)经(jīng)理：中特估我一股(gǔ)也不想要！

　　与(yǔ)卖方研究相比，有买方更加激(jī)进。据券(quàn)商中国报(bào)道，有基金(jīn)经理直言，中特估龙头(tóu)在连续(xù)涨(zhǎng)停后已(yǐ)出(chū)现短(duǎn)期泡沫化，他一股也不想要。

　　该(gāi)基金经(jīng)理表示许多中特估的龙头股在(zài)当(dāng)前位置对他而言没有(yǒu)配置的吸引力，尽(jǐn)管(guǎn)从(cóng)估值的角度而言(yán)许多(duō)市场参(cān)与者可以(yǐ)给(gěi)出许多个继续买入中特估的理由，但当一只中特(tè)估龙头股在两三(sān)个交(jiāo)易日内(nèi)涨幅(fú)就达20%甚至30%，意味着资金已(yǐ)迫不(bù)及待(dài)在进行抢筹(chóu)码。从(cóng)股票市场交易的直观(guān)判断，这代(dài)表着资金参与(yǔ)方的短期(qī)泡(pào)沫化(huà)，过(guò)高的交易拥(yōng)挤度意味着风险。

　　央(yāng)企ETF基金密集发售

　　不(bù)过在资金面，“中特估(gū)”有好消息(xī)传来。

　　仅发(fā)售(shòu)了短短7个交易日(rì)，5月(yuè)13日华泰柏(bǎi)瑞中证央(yāng)企红利ETF发布公告称，该基金累计有效认(rèn)购申请份额(é)总额(é)超过20亿份发行(xíng)上限，基金管理人将启动(dòng)比例配售。

　　此外3只中证国新央企股东(dōng)回报ETF——广(guǎng)发中证国新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF、招商中证国新(xīn)央企股(gǔ)东回(huí)报ETF和(hé)汇添富中证(zhèng)国新央企股东回报ETF于今日开售，每只(zhǐ)产品的(de)首募规模上限均为20亿元人民币。

　　事实上，不(bù)止新(xīn)发基金，今年以来，场(chǎng)内(nèi)多(duō)只(zhǐ)“中字头”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年(nián)内资(zī)金净流入超过12亿元(yuán)，规模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年内资金净流入也逼近10亿元，规模增幅(fú)更是(shì)高达24.75倍，成为(wèi)今(jīn)年(nián)全市(shì)场规模增长(zhǎng)倍数最高(gāo)的ETF。

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