国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来等(děng)；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓什么是艾里斯ABC理论 艾里斯abc理论提出的时间17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计(jì)持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公司的(de)美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积(jī)极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产对教育行(xíng)业(yè)的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需(xū)求依(yī)然旺盛，除(chú)了(le)应试，还(hái)包括(kuò)开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到(dào)相关(guān)积极(jí)信(xìn)号(hào)。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟(wěi)达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技(jì)术(shù)革命之(zhī)一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的(de)明(míng)显提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进什么是艾里斯ABC理论 艾里斯abc理论提出的时间5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今(jīn)年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，可以看(kàn)看。

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