国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一季度一滴水多少ml 一滴水多少克(dù)，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多在一(yī)季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资(zī)产的(de)最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局(jú)美(měi)股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓(cāng)股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季(jì)度(dù)末(mò)跃升为景林(lín)香港公司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元一滴水多少ml 一滴水多少克/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获(huò)悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过(guò)程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金充足，当(dāng)时的(de)估值下(xià)有足够的(de)安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较大(dà)，但总体(tǐ)表现(xiàn)也(yě)不(bù)错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和(hé)应用(yòng)带来无(wú)限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的(de)应用(yòng)可(kě)以为办公软件带(dài)来实质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来(lái)的(de)市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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