国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景(jǐng)林(lín)资(zī)产在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最八哥鸟寿命是多少年新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市(shì)值(zhí)达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的(de)，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分享到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获(huò)悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时(shí)素(sù)质教育(yù)、直播电商业(yè)务等新(八哥鸟寿命是多少年xīn)业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极(jí)信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本(běn)面变化，同时(shí)也要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因(yīn)素(sù)带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是(shì)景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的(de)公司不多(duō)，且估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市(shì)公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家(jiā)上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(八哥鸟寿命是多少年yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理(lǐ)了(le)景林(lín)今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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