金融界5月15日消息 主题行情“中特估”的(de)衍生升级版本——“金特估(gū)”来了！

　　午(wǔ)后上证报发布(bù)一则重磅消(xiāo)息，再次(cì)点燃了“中特估”概念股的情绪(xù)。

　　据(jù)上(shàng)证(zhèng)报表示，由上海证券交(jiāo)易(yì)所主办、工商(shāng)银行(xíng)承办(bàn)的(de)“沪市金融业(yè)专题(tí)座(zuò)谈会”将在本周三召开。此(cǐ)次会议讨论的重要内容为“在(zài)服务中国式(shì)现代(dài)化(huà)中(zhōng)促进金融业估(gū)值提升和高质量发(fā)展(zhǎn)”。参会(huì)机构包括银行(xíng)、保(bǎo)险、基金(jīn)和券商人士。

　　消息(xī)发布后(hòu)，市(shì)场纷纷认为这(zhè)是“中特估”概念的升(shēng)级(jí)版本(běn)，资金疯抢金融股，大金融(róng)板(bǎn)块(kuài)开启加速(sù)键，券(quàn)商、保险、银行股(gǔ)等都有出色(sè)表现。

　　券(quàn)商(shāng)方(fāng)面，光大证券触一度及涨停(tíng)，收盘大涨超过8%，华林证券、哈(hā)投(tóu)股份等(děng)涨超4%，

　　保(bǎo)险方面(miàn)，万亿(yì)级市值的中国人(rén)寿一度(dù)冲击(jī)涨(zhǎng)停板，收(shōu)盘报(bào)42.75元(yuán)/股，大涨超过9%，创阶段(duàn)新高，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银行股方面，国有四大行午后集体翻红(hóng)，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块(kuài)的集体发(fā)威(wēi)下，上证(zhèng)综指午后迅速翻红，深(shēn)成(chéng)指和(hé)创业板一路高奏(zòu)凯(kǎi)歌。最终收(shōu)盘，截至(zhì)收盘，沪(hù)指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　对于中特估的后续走势，机构(gòu)之间的看法并不(bù)相同，

　　对此中金策(cè)略指出，部分高分红国企标的近期显著盘整是(shì)对短期交易扩散过(guò)快(kuài)过多，股(gǔ)息支(zhī)付能(néng)力相(xiāng)对较弱(ruò)板块（如(rú)部(bù)分金融）做出的正常(cháng)反应，而(ér)并非意味着整体高(gāo)分红国企投资(zī)主(zhǔ)题的结束(shù)。

　　光(guāng)大证券也指出，当前“中特(tè)估”主(zhǔ)题的安全边际(jì)和性价比(bǐ)仍相(xiāng)对(duì)较高，未来随着经济的逐(zhú)步复(fù)苏，“中特(tè)估”主题行情或仍具(jù)有较强的持(chí)续性。从估值和交(jiāo)易拥挤度来看，当前“中特(tè)估”主(zhǔ)题的(de)安全边际和性价(jià)比(bǐ)仍相对较高。

　　但是中信证券则看法相对(duì)偏空。中信证券(quàn)研(yán)报表示(shì)，AI主题和“中(zhōng)特估(gū)”主题(tí)在(zài)4月中旬以来先后步(bù)入了热(rè)度很高、波动很大但(dàn)是区间回(huí)报不明显的阶(jiē)段，表(biǎo)现出典型的板(bǎn)块内(nèi)部博弈和消耗特(tè)征。

　　4月以(yǐ)来，公(gōng)募基金新发继续(xù)低迷，4月(yuè)新发规模为232.2亿元(yuán)，相较于(yú)3月(yuè)下降43.7%，5月(yuè)截至12日新(xīn)发规模仅(jǐn)为100.8亿元(yuán)，未(wèi)见好转。配置型外(wài)资在4月净流出(chū)24.4亿(yì)元(yuán)，是继去(qù)年10月以来首次(cì)单月净流出，5月截至12日恢复净流(liú)入75.8亿元，但较前3个月的平均(jūn)水平仍有(yǒu)较大差距(jù)。在缺(quē)乏持续增量机构资金的情(qíng)况(kuàng)下(xià)，A股存(cún)量博弈特征已演绎到(dào)极致，涨幅仅与(yǔ)机构持仓有关。

　　中信证(zhèng)券研报表示，疫后经(jīng)济全(quán)面系统(tǒng)性恢(huī)复是渐进(jìn)和渐次的过程，飞(fēi)轮(lún)重(zhòng)新(xīn)旋转需(xū)要时间和耐(nài)心，主题交易是(shì)过高(gāo)的经(jīng)济预期(qī)下修过程中的阶段性产物，过度博弈降低了市(shì)场定价的(de)有(yǒu)效性(xìng)，但也提高了业绩驱动策略(lüè)的潜在(zài)回报(bào)，主题交易的顶(dǐng)峰已过，重回低位业绩(jì)驱动板块。

　　基金经理：中(zhōng)特(tè)估(gū)我一股也不想要！

　　与(yǔ)卖方研(yán)究相(xiāng)比，有买方更加激进。据券(quàn)商中国(guó)报道，有基(jī)金经(jīng)理(lǐ)直言，中特估龙头在连续涨停后(hòu)已出(chū)现短期(qī)泡沫(mò)化，他一股也不想(xiǎng)要。

　　该基金经(jīng)理(lǐ)表示许多中(zhōng)特估的龙(lóng)头股在当前位置(zhì)对他而言没有配置(zhì)的吸(xī)引力，尽管(guǎn)从估值的角度(dù)而言许多市场参与(yǔ)者可以给出许多个继续(xù)买入(rù)中特估的(de)理由，但当(dāng)一只(zhǐ)中特(tè)估龙头股在两(liǎng)三个交(jiāo)易日内涨幅(fú)就达(dá)20%甚至30%，意(yì)味着资金已迫不及(jí)待(dài)在进行(xíng)抢筹码。从股票市(shì)场交易的(de)直观(guān)判断，这代(dài)表(biǎo)着(zhe)资金(jīn)参与方的短期泡沫化，过(guò)高的(de)交易拥挤度意味着风险(xiǎn)。

　　央企ETF基金密集(jí)发售

　　不过在资金面，“中(zhōng)特估”有(yǒu)好消息传来。

　　仅(jǐn)发售(shòu)了(le)短(duǎn)短7个交易日(rì)，5月(yuè)13日华(huá)泰柏瑞中证(zhèng)央企红利ETF发布公告称，该基金(jīn)累(lèi)计有效认购申请份额总额超(chāo)过20亿份发行(xíng)上限，基金(jīn)管理人将启动比(bǐ)例配售。

　　此外3只中证国(guó)新央企股东回报ETF——广发中(zhōng)证国新央(yāng)企股东回报ETF、招(zhāo)商(shāng)中(zhōng)证国新央企(qǐ)股东回报ETF和汇添富中证(zhèng)国新央企股东回(huí)报ETF于今(jīn)日开售，每只(zhǐ)产(chǎn)品(pǐn)的(de)首募规模(mó)上(shàng)限均(jūn)为20亿元人(rén)民币。

　　事(shì)实上，不止新(xīn)发基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国(guó)泰央(yāng)企共(gòng)赢ETF年内资金净流入超(chāo)过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国国企(qǐ)ETF年(nián)内资金净流入也逼近10亿元(yuán)，规模(mó)增幅更是高达(dá)24.75倍湖南电大几本，湖南长沙电大是几本，成为(wèi)今年(nián)全市(shì)场规模增(zēng)长(zhǎng)倍数最(zuì)高(gāo)的ETF。

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