今(jīn)年AI波澜壮阔的大行情(qíng)之下，引(yǐn)发了(le)全(quán)行业所有基金(jīn)经理关注，而(ér)公募基金2023年(nián)一季报揭开了基金经理的观点和真实持(chí)仓(cāng)。

　　一季(jì)报显示(shì)，蔡嵩松所管(guǎn)理的诺安积极回报基金，一季度主(zhǔ)要投资在人工智能(néng)、算法、应用(yòng)、算(suàn)力(lì)端(duān)等(děng)领域，因抓住(zhù)了市场机遇实(shí)现了(le)超62％的收益，成为今年(nián)以来业绩最领(lǐng)先的主动(dòng)权益基金。同(tóng)时，较好的业(yè)绩也让这(zhè)只冠军基(jī)金(jīn)一(yī)季度规模暴(bào)增超(chāo)900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块在一(yī)季度也吸引了(le)多位(wèi)明星基金(jīn)经理(lǐ)的关注目光。

　　兴(xīng)证全球谢治宇就在一季(jì)报表示(shì)，一季(jì)度在人工智能相关产(chǎn)业链进行挖(wā)掘，对有长期(qī)竞争力、应用空间(jiān)广阔的硬件和软件公司进行(xíng)精选(xuǎn)和布局。

　　蔡嵩松：武汉市有多少人口2023年，武汉市有多少人口2022总人数积(jī)极拥抱(bào)人工智能

　　开年(nián)以(yǐ)来，计算机行业武汉市有多少人口2023年，武汉市有多少人口2022总人数在人工智能(néng)板块的带动下，走出(chū)了波澜壮阔的(de)行情。因抓住市场机遇，业绩(jì)一路领跑，诺安基金蔡(cài)嵩松的知名度更(gèng)上一(yī)层楼。

　　他在一季度积极拥抱AI，所管理的诺安积极回报成为(wèi)2023年表现最(zuì)强(qiáng)的主(zhǔ)动权益(yì)基金，最新观点(diǎn)备受(shòu)市场关注。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)写道(dào)：随着chatgpt的(de)问世(shì)，人工智能出现了(le)突飞猛(měng)进的发展，将影响几乎我(wǒ)们所有的行业，或将成为未来最强的产业(yè)趋势(shì)。

　　他还提到，海外引领，从算(suàn)法大模(mó)型持续迭代，到各种应用(yòng)接入AI，再到算(suàn)力芯片的突飞猛进，产业进展迅(xùn)速。国内厂商也纷纷开展结合自(zì)身业务的人工(gōng)智能领域的研(yán)究，在股价飞涨的(de)背(bèi)后，是相关公司在产业端的积极布局，人工智(zhì)能(néng)浪(làng)潮不可逆(nì)。

　　他也直言，诺(nuò)安积极回报基金一(yī)季(jì)度主要投资在人工智能领域，算法、应用、算力(lì)端都(dōu)有相应布局。

　　从(cóng)诺安积极回报的(de)持(chí)仓看，前十大重仓(cāng)股进(jìn)行了较大幅度(dù)的调整。相较去(qù)年底，除(chú)了中微公司、沪硅产业仍出(chū)现(xiàn)在其前十大重仓股之列外，其他重仓股(gǔ)全部(bù)换(huàn)，新(xīn)进了长川科技、华海清科(kē)、盛美上海、拓荆科技、韦尔股份、浪潮信息、中芯国际、江波龙。

　　其重仓股不少在2023年表现(xiàn)神勇，如诺安积极回(huí)报的头号重仓股(gǔ)中微(wēi)公司，截至(zhì)4月21日(rì)，今年以来涨(zhǎng)幅达到87.74％。浪潮(cháo)信息(xī)更(gèng)是年内拥有超100％的涨幅(fú)，而(ér)华海清科、拓荆科技、江波龙等年(nián)内涨幅也(yě)超60％，这(zhè)些表现较好(hǎo)的重仓股推动基金净值大涨。

　　从股票仓位来看，诺安积(jī)极回报并(bìng)没有保持去年(nián)底的高仓位，一季(jì)度(dù)末(mò)仓位仅84.29％，处于(yú)中性水平。去年三、四季度(dù)基本保持在90％以上的仓位水平(píng)，去年(nián)三季末、四季末分别为92.23％、92.4％。在2022年二季末，股票(piào)仓位一度(dù)低至0.12％的水平(píng)。

　　不过，蔡(cài)嵩(sōng)松管理的另外一只基金诺安成长并没有太大变化，前十大重仓(cāng)股相较去年底(dǐ)变(biàn)化很小，仍重点布局(jú)卓(zhuó)胜微、中微公司、圣邦(bāng)股份、北方华创等。

　　蔡(cài)嵩松在诺安成长的一季报中写道，主要布局(jú)芯片板块，在当(dāng)前的市场(chǎng)位置，迎(yíng)接(jiē)即将到(dào)来的(de)科技(jì)大行情。

　　他(tā)还谈及芯片板块的两大细分领域，在一季度都到了(le)临近拐点的(de)阶段。

　　首先(xiān)是芯片(piàn)设计板块(kuài)，从2021年四季度(dù)开启的(de)芯片产业下行周期，随着疫情落下(xià)帷幕(mù)，在今年一季度拐点(diǎn)将至(zhì)。产业端(duān)一(yī)季度库存水(shuǐ)平接近正(zhèng)常，各厂商二季度毛利率水(shuǐ)平(píng)见(jiàn)底。伴随着疫后(hòu)经济恢复，未来需求(qiú)端(duān)将对设计板块(kuài)持续(xù)拉(lā)动。

　　同时我们应该(gāi)觉察到(dào)，随着chatgpt的(de)问世(shì)，人工智能出现了(le)突飞猛进(jìn)的发展，将影响几乎我们(men)所有的行业(yè)，或将成为未来最强的产业趋势。海(hǎi)外引领，从算法大模型持(chí)续迭代，到各种(zhǒng)应用接入AI，再到算力芯片的突(tū)飞猛进，产业进展迅速(sù)。而算力几何级的增长和边缘(yuán)侧硬件(jiàn)的拉(lā)动，都是未来芯片需求的重(zhòng)要增(zēng)长。新(xīn)需求将让芯片周(zhōu)期拐点提前到来。

　　另外一个(gè)重要(yào)板块是芯片(piàn)设(shè)备材料EDA，美国对(duì)中(zhōng)国半导体(tǐ)的制裁已经到了穷(qióng)途(tú)末路的地步，暨2022年10月7日美国半导(dǎo)体出口新法案对我国晶圆(yuán)厂极限施压之后，进(jìn)一步的制裁(cái)已经(jīng)乏善可(kě)陈。国(guó)内晶(jīng)圆(yuán)代工厂一方面(miàn)加速扩产成熟(shú)制程(chéng)，另一(yī)方面在国内设备厂商(shāng)的配合下，继续研发攻克先(xiān)进制程(chéng)。虽然美国的制裁对我国先进制程(chéng)的扩产(chǎn)造(zào)成了一(yī)定的(de)影响(xiǎng)，但(dàn)是另外一(yī)个角度看，芯片设(shè)备的(de)国产化率却取得了(le)突(tū)飞(fēi)猛进的(de)增(zēng)长。在全球(qiú)晶圆扩产处于(yú)下(xià)行周期的大背景下，国(guó)产替(tì)代进程加速对(duì)设(shè)备材(cái)料EDA板块的拉动，很可能(néng)会超预期。

　　冠(guān)军基金规模“一口气”增长(zhǎng)913.85％

　　受益于业(yè)绩(jì)一路(lù)领跑(pǎo)，冠军(jūn)基金的规模(mó)也出现迅猛(měng)增长。

　　数据显示(shì)，截至(zhì)4月(yuè)21日，蔡(cài)嵩松管理的诺安积极(jí)回报(bào)A以62.04％的收益，成为(wèi)2023年以来业绩最强(qiáng)的主(zhǔ)动权(quán)益基金。这一业绩还是受到4月21日AI、半导(dǎo)体等领(lǐng)域大(dà)跌影(yǐng)响，若截至4月(yuè)20日，该基(jī)金业绩超过72％，一路涨势如虹。

　　较(jiào)好的业绩也让这(zhè)只冠军(jūn)基金一季度规模暴增超900％。数据显示，诺安积极(jí)回报(bào)去(qù)年底的规模仅0.7亿元，而一(yī)季(jì)度末(mò)规模已达到7.11亿元，增幅为913.85％。相较其2023年一季度(dù)的净值(zhí)涨幅，这一规模(mó)暴(bào)涨(zhǎng)更多来(lái)自于投资者申(shēn)购。相关蔡嵩松以(yǐ)及(jí)诺安积极回报基金的话题也(yě)屡见报端(duān)，成为基民热议的(de)话题。

　　同样，受益于(yú)净值大涨以及投资(zī)者申购(gòu)，蔡嵩松管理的5只基金(jīn)在一(yī)季(jì)度规(guī)模均出(chū)现上(shàng)涨，除(chú)了诺安积极回报之(zhī)外，2023年业(yè)绩超40％的诺安优化配置(zhì)同(tóng)样规(guī)模(mó)暴增，从去年底的0.77亿元增加到1.48亿元(yuán)，幅度达(dá)到91.58％。

　　蔡嵩松所管理基(jī)金的总规模也从去(qù)年底(dǐ)的293.25亿元(yuán)增(zēng)长到(dào)一季(jì)度末的331.33亿元，幅度为12.95％，成为一季(jì)度末“300亿基(jī)金经理俱乐部”中(zhōng)的一员。

　　谢治宇：对人工智能相关产业链进行挖(wā)掘

　　作为兴证全球(qiú)基金分(fēn)管投研的副总(zǒng)，市场上管理规模超过700亿(yì)的基金经理(lǐ)，谢(xiè)治宇一(yī)季度调仓换股方向(xiàng)也(yě)受到市(shì)场(chǎng)关注。

　　从最新一季(jì)报披露情况看，谢治宇主要加仓(cāng)半(bàn)导体(tǐ)及光模块相关板块，他也坦言(yán)在一季度(dù)主要对对人工智能相关产业链进行(xíng)了挖掘(jué)。

　　他管理的兴(xīng)全合(hé)润(rùn)基金一季度新进了海康威视、澜起科技(jì)、中际旭创、晶(jīng)晨股份四只个股，几乎全(quán)部是与AI、半导体、光模块方向(xiàng)相关。

　　其中，安防龙头——海康威视(shì)在2022年(nián)已将AI技(jì)术应用于设(shè)备检测、产(chǎn)品盘点、安(ān)检等多类(lèi)产品。在4月15日发布的(de)《投(tóu)资(zī)者关系(xì)活动记录表(biǎo)》中，海康威视表示(shì)，AI技(jì)术对海康威视的营收(shōu)增长起了很大的作用。

　　澜起科技主营业务是(shì)为云计算和人工(gōng)智能领域提(tí)提供以芯(xīn)片为基础(chǔ)的解决方案，目前主要产品包括内存接口等。晶(jīng)晨股(gǔ)份(fèn)也是全球布局、国内(nèi)领先(xiān)的无晶圆半(bàn)导体系统设计厂商。

　　作为数据(jù)中(zhōng)心光(guāng)模(mó)块供应商(shāng)。截止4月21日，中际旭创今(jīn)年以来(lái)暴涨189.27％，谢治宇也在积极加仓，仅一个季度的时间(jiān)就狂(kuáng)买(mǎi)8个多(duō)亿，直接买进第七大重仓股。

　　而包括立讯(xùn)精密(mì)、鹏(péng)鼎控(kòng)股(gǔ)、芒果超媒(méi)、普洛药业(yè)在内的四只个股在一季度退出兴(xīng)全合(hé)润前十大重仓股。

　　除了兴全合润，谢治宇管(guǎn)理的另外一只可投港股(gǔ)的兴全合宜基金在一季度除(chú)了加(jiā)仓半导(dǎo)体(tǐ)等板块之外，互联(lián)网板块中的腾讯控股也(yě)是(shì)其主(zhǔ)要加仓方向。

　　谢治宇在(zài)一季报中表示，随着各种(zhǒng)风险因素(sù)减(jiǎn)弱，一季度A股市场上证指数(shù)上涨5.94％，创业板(bǎn)指上涨(zhǎng)2.25％，恒(héng)生(shēng)指数上(shàng)涨3.13％。港股(gǔ)电讯、能源板块(kuài)指数(shù)上涨较多，A股板(bǎn)块分(fēn)化(huà)更明(míng)显。

　　随着(zhe)chatGPT取得了(le)突破性的进展，由AI芯片、服务器、光模块等子版(bǎn)块带动的(de)人工智能、中字头(tóu)的(de)“中特估”、半导(dǎo)体(tǐ)等板块涨幅较大，在GPT应(yīng)用端(duān)中游戏、影视等(děng)板块也实现(xiàn)较大(dà)幅(fú)度上涨。

　　基金报告期内维持了较高仓位，对人工智能(néng)相关产(chǎn)业链进行挖掘，对有长期竞争(zhēng)力、应用空间广阔的硬件和软件公(gōng)司进行精选和布局(jú)。未来仍将坚持挖(wā)掘公司长期成长(zhǎng)价值，不断寻找具有良好投(tóu)资(zī)性价比的优秀公司。

　　朱红欲：增(zēng)持了计算机、大众(zhòng)消(xiāo)费品

　　2022年4月13日(rì)成立(lì)，招商(shāng)核心竞争(zhēng)力(lì)在当(dāng)年弱市环境下斩获超(chāo)47％的收武汉市有多少人口2023年，武汉市有多少人口2022总人数益，让(ràng)招商基(jī)金朱红裕成(chéng)为市(shì)场备受(shòu)关(guān)注的(de)基金经理(lǐ)。

　　招商核心竞争(zhēng)力一季报的披露揭开(kāi)了朱红裕(yù)的投资(zī)思路和路径。从股票持仓(cāng)来看(kàn)，一季(jì)度末该基(jī)金股票市(shì)值占基金总资(zī)产(chǎn)比例为93.84％，处于(yú)该基金成立以来的最高值，显示出一种积极的态度。从该基金(jīn)2022年中报(bào)、三季报(bào)、年报来看，其仓位分(fēn)别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底(dǐ)，一季度朱红裕配(pèi)置A股(gǔ)比例有(yǒu)所(suǒ)降低(dī)，配(pèi)置港股(gǔ)比例有所提(tí)升。数据显示，招商核心竞争力配置中国大陆、中国香港股票市(shì)值占基金净值比例分别达到56.01％、38.59％，而去年底(dǐ)这(zhè)两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争力配置来看，重点布局了信息技术、可(kě)选消费等。前十大重仓股来(lái)看，重(zhòng)仓卫宁健康、振华科技、美(měi)的集团、金蝶国际等。其中(zhōng)卫宁健康持有比(bǐ)例(lì)达到11.46％。

　　相较去(qù)年底，朱红裕整体做了一些持仓调整，绿(lǜ)城服务、中国民(mín)航信息网络、安(ān)琪酵母新(xīn)进前十大重仓股之列，通威(wēi)股份、希望教育、中航光电则(zé)退出前十大。

　　朱红裕也(yě)在季报中写道，一季(jì)度初期，我们(men)基于对经(jīng)济(jì)复苏预期大(dà)概率偏弱的判断，主(zhǔ)要减持了经济(jì)复苏(sū)敏感度(dù)相对较高(gāo)的部分制(zhì)造(zào)业，增持了计算机(jī)、大众消费品等行(xíng)业，同(tóng)时，我(wǒ)们(men)亦在一季度末期逐步(bù)逢低增(zēng)持了港股中可(kě)能面临业绩(jì)拐点的物业(yè)及计算机等公司。

　　他也坦(tǎn)言(yán)，虽然创造(zào)了一定的超(chāo)额收益，但市场的博弈程度(dù)超出了(le)我们的预期，导致对部分行业的(de)定(dìng)价出现了较为显著的偏(piān)离(lí)。我们将基(jī)于中长期的行业研究视野，逆势(shì)而行。

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