大家好，简单(dān)看一(yī)个基金(jīn)经(jīng)理，把新能源全部砍(kǎn)仓，梭(suō)哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了(le)AI

　　这(zhè)个周末(mò)，市场都在讨论一个基(jī)金经(jīng)理，海富通的(de)吕越超老师。

　　从其管理的海(hǎi)富通股票混合来看，截至去年年底，持仓基本为新能源板块股票。

　　结果到了今(jīn)年一(yī)季度末(mò)，已经基本(běn)清仓了新能源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除了海富通(tōng)股票(piào)混合外，其他三只(zhǐ)产品也基本重仓了(le)AI板(bǎn)块。

　　吕越超(chāo)在一季报称，在一季度(dù)的操(cāo)作(zuò)中(zhōng)，本基(jī)金总体(tǐ)把握住了市(shì)场(chǎng)的节奏变化和结构转换，降低了新能(néng) 源板块的配(pèi)置权重，较好地把握(wò)了(le) TMT 板块的(de)投资机会，组合调整取得了(le)明(míng)显的超额收(shōu)益。

　　另外(wài)，他称(chēng)，中国特色估值体系(xì)所(suǒ)代表的传(chuán)统实体行业(yè)正在被市场一部(bù)分“聪明钱”定价，后续可(kě)能成为市场最有持续性(xìng)的一条(tiáo)结构主(zhǔ)线(xiàn)。

　　数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，海富通股票(piào)混合今年以来涨了(le)14％，其他三只产品今年以(yǐ)来均取得正收益。

　　至于Ai板块(kuài)后(hòu)市怎(zěn)么走？

　　中信证券认为(wèi)，AI主题板块在短期高度(dù)依(yī)赖交易，阶(jiē)段性失去靠(kào)配置获(huò)取超(chāo)额回报的特征。TMT板块成交占全市场比重超(chāo)40％的天数(shù)已累计达到22天，上一次出现持续成交占比超过40％的板(bǎn)块是2021年7月底的电力设备及新能源，持续约28个(gè)交易(yì)日，在(zài)此期间新能(néng)源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高(gāo)累计回报率为+8.8％，最低累计回(huí)报率为-4.8％。近(jìn)期TMT板块也呈现出类似(shì)特征(zhēng)，尽(jǐn)管热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分(fēn)别(bié)出现过6次、6次和5次单日(rì)涨幅超(chāo)过2％的行情，最大单日涨幅(fú)分(fēn)别(bié)达到(dào)6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但(dàn)区间跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其(qí)他AI相关(guān)主题ETF在内，平(píng)均(jūn)跌幅达(dá)到(dào)-4.5％。两周(zhōu)时间(jiān)TMT板块累计成交了5.41万亿(yì)元，但总(zǒng)市值反(fǎn)而减少了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是典型的减量博弈。

　　中泰证(zhèng)券(quàn)认为，AI等板块或阶段性见顶(dǐng)，指数上半(bàn)年阶段性顶部亦或基本(běn)形成(chéng)本轮调整标志(zhì)着AI等(děng)高(gāo)位板块或阶段性见顶，指数上半(bàn)年阶段(duàn)性(xìng)顶部亦或基(jī)本(běn)形成。本次大幅(fú)调整(zhěng)主要(yào)还是因为在(zài)AI相关板块(kuài)市场情绪处于极值(zhí)的情况下，叠加上述基本面(miàn)风险因素(sù)逐步发(fā)酵(jiào)，市(shì)场内生调整(zhěng)需求出现集中释放。就资本(běn)市场而言，或代表本轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年互联网+模式(shì)。

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