金融界5月15日(rì)消息 主题行情“中(zhōng)特估”的衍(yǎn)生升级版本——“金(jīn)特估”来了！

　　午后上证报发(fā)布一则重(zhòng)磅(bàng)消息，再次点燃了“中特估”概(gài)念股的情绪。

　　据(jù)上证报表示，由上海证券交易所主办、工商(shāng)银行承办的“沪市金融业(yè)专题座谈会”将在本(běn)周三召(zhào)开(kāi)。此(cǐ)次会议讨论的重(zhòng)要内容(róng)为“在(zài)服务中国式现代(dài)化中促进金融业估值(zhí)提升和高(gāo)质量发展”。参会机构包括银行、保险(xiǎn)、基金和券商人士。

　　消息发布后，市场纷纷认(rèn)为这是“中特估”概念的(de)升级版本，资金(jīn)疯(fēng)抢(qiǎng)金融股(gǔ)，大金融板块开启加速键，券(quàn)商、保(bǎo)险、银行股(gǔ)等(děng)都有出色(sè)表现。

　　券商方面(miàn)，光大(dà)证券触一度及涨停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投股份(fèn)等涨超4%，

　　保险方面，万(wàn)亿级市值的中国人寿一度冲击涨(zhǎng)停板(bǎn)，收盘报42.75元/股(gǔ)，大涨超过9%，创阶段新高(gāo)，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有(yǒu)四大行(xíng)午后(hòu)集(jí)体翻红，邮储银行升超3%。

　　在(zài)大金融(róng)板块的(de)集(jí)体发威下，上(shàng)证综(zōng)指午(wǔ)后迅速翻红(hóng)，深成指和创业板一路高(gāo)奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中信证券(quàn)：主题(tí)交易顶峰已(yǐ)过

　　对于中(zhōng)特(tè)估的后续走势，机构之间的看法并不相同，

　　对此(cǐ)中金策(cè)略(lüè)指出，部(bù)分高分红(hóng)国企标的(de)近期显著盘整是对短(duǎn)期交易扩散过快过多，股息支付能力(lì)相对较弱板块(kuài)（如部分金融）做出(chū)的正(zhèng)常反应，而并非(fēi)意味着整体高(gāo)分红(hóng)国企投资主题(tí)的结束(shù)。

　　光(guāng)大(dà)证券也指(zhǐ)出，当前“中特估”主题的安全边际(jì)和性价比仍相对较(jiào)高，未来(lái)随着经济的逐(zhú)步复苏，“中(zhōng)特估”主题(tí)行情或仍具(jù)有较强的持续性。从估值和交(jiāo)易(yì)拥挤度来(lái)看，当前“中特估”主题的安全(quán)边际和(hé)性价比仍相对较高。

　　但(dàn)是中信(xìn)证(zhèng)券则看法相对偏空(kōng)。中信证券研报(bào)表示，AI主题和“中特估”主题(tí)在4月中(zhōng)旬以来先后步(bù)入了热度(dù)很(hěn)高、波动很大(dà)但是区间(jiān)回(huí)报(bào)不明显的阶段，表现出典型的(de)板块内部(bù)博弈和(hé)消耗特征(zhēng)。

　　4月以(yǐ)来，公募基金新发继(jì)续低迷，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月下(xià)降(jiàng)43.7%，5月截至12日(rì)新发规模仅为100.8亿(yì)元，未见(jiàn)好转。配置型外资(zī)在4月(yuè)净流(liú)出(chū)24.4亿元，是继去(qù)年10月以来首次单月净流出，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但较前3个月的平均水平仍有较大差距。在缺乏持续增量机构资金的(de)情(qíng)况下，A股存量博弈特征已(yǐ)演绎到极致，涨幅(fú)仅(jǐn)与机构持(chí)仓有关。

　　中信(xìn)证券研报表示，疫后(hòu)经济全(quán)面系统性恢(huī)复是渐进和渐次的(de)过程，飞轮重新旋转需要时间(jiān)和耐(nài)心，主题交易是过高(gāo)的经济预(yù)期下修(xiū)过(guò)程中的阶(jiē)段性产物，过度博弈降低了市场(chǎng)定价的有效性，但也提高(gāo)了业(yè)绩驱(qū)动(dòng)策略(lüè)的(de)潜在回(huí)报(bào)，主题交易的顶峰已过，重回低(dī)位业绩驱(qū)动(dòng)板块(kuài)。

　　基金经理(lǐ)：中特估我一股也不想(xiǎng)要！

　　与卖(mài)方研(yán)究(jiū)相(xiāng)比，有买方更加激进。据券(quàn)商中国(guó)报道，有基金经理直言，中特估龙头在连续涨停后(hòu)已出(chū)现短(duǎn)期泡(pào)沫化，他一股也不想要。

　　该(gāi)基金经理(lǐ)表(biǎo)示许多中特估的龙头股在当前位(wèi)置(zhì)对他(tā)而言没有配置(zhì)的吸(xī)引力(lì)，尽管从(cóng)估值的角度而言许(xǔ)多市场参(cān)与者可以给(gěi)出许(xǔ)多个(gè)继续买(mǎi)入中特估的理由，但当(dāng)一只中特估龙头股在(zài)两三个交易日内涨幅(fú)就达20%甚(shèn)至30%，意味着资金已迫不及待在进行抢筹码。从(cóng)股票市场交易(yì)的(de)直观判(pàn)断(duàn)，这代表(biǎo)着资(zī)金参与方(fāng)的短期(qī)泡(pào)沫(mò)化，过高的交易拥挤(jǐ)度意(yì)味着风险。

　　央企ETF基(jī)金(jīn)密集发售(shòu)

　　不过在(zài)资金面，“中特估”有(yǒu)好消息(xī)传来(lái)。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日华(huá)泰(tài)柏(bǎi)瑞中证央(yāng)企红利ETF发(fā)布公告称，该基金累计有效(xiào)认购申请份(fèn)额总(zǒng)额(é)超过(guò)20亿份发(fā)行上限，基金管(guǎn)理人(rén)将启动比例配(pèi)售。

　　此(cǐ)外3只中证国新央企股东回报ETF——广(guǎng)发中证国新央企股东回报ETF、招商中证国(guó)新央企股(gǔ)东回报ETF和(hé)汇添(tiān)富中证国新央企股东回(huí)报ETF于(yú)今日开(kāi)售，每只产品的首募(mù)规模上限(xiàn)均为20亿元人民币(bì)。

　　事实上(shàng)，不止(zhǐ)新发基(jī)金，今年以来，场内多只(zhǐ)“中字头”ETF也持(chí)续(xù)“吸金”，15只(zhǐ)央企、国(guó)企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其中，国泰央(yāng)企共赢ETF年内(nèi)资金(jīn)净流入超过12亿元，规模(mó)增幅超过15倍。南方中(zhōng)国国(guó)企ETF年内资金净流入也逼近10亿(yì)元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年全市场(chǎng)规(guī)模增(zēng)长倍数最高(gāo)的ETF。

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