昨夜，据路透(tòu)社最新报道，知情(qíng)人士(shì)透露(lù)，美国总统(tǒng)拜(bài)登和众议(yì)院议(yì)长麦卡锡接近就(jiù)美国债务上限达成协(xié)议，双方在可自由支配开支方面的(de)分歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名消息(xī)人(rén)士和另一名了解谈判情况的(de)人士称(chēng)，最终可能达成的不(bù)会是一(yī)份长达(dá)数(shù)百页、可能需要(yào)立法者花(huā)几天时(shí)间(jiān)撰(zhuàn)写、阅读和投票的法案，而是(shì)一份(fèn)包含几个关键数字的精简(jiǎn)协议。另一位消息人士称，预(yù)计谈判(pàn)代(dài)表将敲(qiāo)定可自由支配开支的最高限额，包(bāo)括军(jūn)费(fèi)开支，但让议员们在未来几个月通(tōng)过正常的拨款程序(xù)敲(qiāo)定(dìng)住(zhù)房和教育等类(lèi)别的细节(jié)。根据(jù)美国联邦数据，2022年，美国的可(kě)自由支配支(zhī)出达到(dào)1.7万亿(yì)美元，占(zhàn)6.27万亿美元支出总(zǒng)额的27％。其中大约一半用于国防，一些(xiē)议员表示(shì)不(bù)应该(gāi)削(xuē)减这一领域的支出。

　　俄罗斯(sī)副总(zǒng)理(lǐ)诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做(zuò)出减产决定(dìng)后(hòu)，将(jiāng)于6月4日举行(xíng)的六个月来首(shǒu)次面(miàn)对面(miàn)会议不(bù)太(tài)可能采(cǎi)取新的措施。当前的任务是(shì)监控市场形势并及时作出反应(yīng)。诺瓦克(kè)重申OPEC+的目(mù)标不(bù)是(shì)推动油价上涨，而是平(píng)衡价格，以确保生(shēng)产者和消费者(zhě)的(de)利(lì)益。

　　诺瓦克预计布(bù)伦(lún)特原(yuán)油价格到(dào)2023年底(dǐ)将略高于80美元/桶。他认(rèn)为，目前的(de)价格反映了市场对全球宏观经济形势的评估。美国加息(xī)阻(zǔ)碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货盘中一度跌超4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周四的(de)最(zuì)新数(shù)据(jù)显示(shì)，交易员们完全押注美联储会(huì)在(zài)6月或7月的某次会议上再度加息25个基点，最早(zǎo)在6月(yuè)便加息的可能性已超过50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约(yuē)升至5.37％，比当前有(yǒu)效联邦(bāng)基金利率5.08％高出超过25个基点，这(zhè)代表市场(chǎng)认为接下来两次会议中美联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的掉(diào)期合约(yuē)显示消化了约14个(gè)基点的(de)加(jiā)息预(yù)期，由于美联储加息规模(mó)通常都是25个基(jī)点的倍数，这代表6月加(jiā)息(xī)25个基(jī)点的(de)概率高于50％。

　　截(jié)至今(jīn)晨(chén)收盘，最(zuì)终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特7月原油(yóu)期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和(hé)美油均止(zhǐ)步三(sān)日(rì)连涨(zhǎng)。

　　美股收(shōu)盘，纳指(zhǐ)初步(bù)收(shōu)涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌(diē)约30点。

　　芯片(piàn)股(gǔ)中，表现(xiàn)最好的(de)英伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略(lüè)低于380美元，创盘中(zhōng)和收盘(pán)历(lì)史(shǐ)新(xīn)高(gāo)，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正市值大关一(yī)步之遥(yáo)，有(yǒu)望(wàng)成为全球(qiú)第九(jiǔ)家市值突破1万亿美元的上市公司。盘中(zhōng)英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎(hū)相当于两(liǎng)个(gè)英(yīng)特尔的市值。英(yīng)伟达(dá)创美(měi)股史(shǐ)上最大单日市值增长规(guī)模，一日的市值涨幅比标普500 472只成(chéng)份股各(gè)自的市(shì)值都高。

　　最新的(de)财报数(shù)据(jù)显示，英(yīng)伟(wěi)达(dá)Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降13％，但好(hǎo)于市场(chǎng)预(yù)期的65亿(yì)美元；调整(zhěng)后每股收益为(wèi)1.09美元，市场预期(qī)0.92美元。按业务划(huà)分，英伟达(dá)数据中心业务营收增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于(yú)市场预期的39亿(yì)美元(yuán)。

　　最重要的(de)数据在于——展望未来，英伟达(dá)预(yù)计第(dì)二财(cái)季营收将达到(dào)110亿美元左右，较市(shì)场(chǎng)预期(qī)的71.8亿美元高53％。这一(yī)极度积极的展望表(biǎo)明(míng)，英伟达从(cóng)全球企业(yè)布局AI的(de)热潮中获得的利益远(yuǎn)超人们(men)预期。英伟达生产极度复杂的人工智能(néng)计算任务所需(xū)的(de)GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层硬(yìng)件(jiàn)。英伟达如今在A防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正I用途的芯(xīn)片领域(yù)占据主(zhǔ)导地位(wèi)，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适(shì)合AI训练(liàn)和运行机器(qì)学习(xí)软件，这(zhè)也是(shì)支持OpenAi旗下火爆(bào)全球(qiú)的ChatGPT的最(zuì)关键底(dǐ)层硬(yìng)件。

　　黑色系集体“跳(tiào)水”，铁矿、钢材(cái)期价创近半年以(yǐ)来新低(dī)

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑(huá)并(bìng)创下近(jìn)半年或半年多以来新低。截至5月(yuè)25日下午收盘，铁(tiě)矿石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低下探(tàn)674元/吨；螺纹钢主力合约(yuē)2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续(xù)重挫，截至23点(diǎn)收(shōu)盘，焦煤(méi)跌(diē)近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑(hēi)色商品在经历短暂反弹后于近期再次走(zǒu)弱。对(duì)此，大有期(qī)货(huò)投研中(zhōng)心黑色高级研究(jiū)员黄科在接受期货日报记者采访(fǎng)时表示，近期黑(hēi)色(sè)系品(pǐn)种大幅下跌是(shì)宏观(guān)和产业共振带来(lái)的结果。

　　“其中宏观层面，目前美国(guó)两(liǎng)党(dǎng)对于政府债务上限问题(tí)仍(réng)没有达成(chéng)一致，随着截止日期临近，市场各方(fāng)的避(bì)险观望情(qíng)绪较为明显；而从美联储5月会议纪要来看，不能排除(chú)接下来继续加息的可能性，当前美联储(chǔ)6月加息(xī)概率上升到40％附近(jìn)，近期(qī)美元指数走强对于大宗商品价格(gé)普遍形(xíng)成一(yī)定压(yā)力。国(guó)内方面，5月(yuè)份公布的社融和固(gù)定资(zī)产投资等经济数(shù)据略低于市(shì)场，市场担心经(jīng)济(jì)复苏(sū)的(de)后劲不足，也导致与国内经(jīng)济状况(kuàng)关联性较强的黑色系(xì)品种(zhǒng)支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色产业层面也(yě)并无利多因素(sù)。黄科表示，从现货市场表现来看(kàn)，虽然目前铁水产量已经见顶，但(dàn)随(suí)着(zhe)成(chéng)本端原料(liào)价(jià)格的大幅回落(luò)，钢厂方面(miàn)并没有很强的(de)减产(chǎn)动(dòng)力。在行业利润尚存、部分钢厂(chǎng)复产的情况下，本周钢联螺纹、热(rè)轧产量甚至止跌(diē)回(huí)升，减产不(bù)及(jí)预(yù)期以及(jí)原(yuán)料成(chéng)本持续(xù)下移导致钢(gāng)价下(xià)方支撑走(zǒu)弱；而当(dāng)前(qián)国内钢材(cái)需求也已临近淡季，在(zài)需求乏(fá)力的情(qíng)况下，钢材价格(gé)不断下探寻底(dǐ)。

　　建信(xìn)期(qī)货黑色产业研究主(zhǔ)管翟贺攀对记者表示，自今年3月中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢材等黑(hēi)色系商品市场整体陷入“供应增、需(xū)求底(dǐ)部徘(pái)徊(huái)、成(chéng)本塌陷”的负(fù)向循环，期(qī)现货价格呈(chéng)“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个(gè)月来钢材(cái)下游需(xū)求(qiú)恢(huī)复距离此前预(yù)期有较(jiào)大差(chà)距，叠加今年年(nián)初以(yǐ)来市场(chǎng)对下游需求的(de)乐观预期，导致钢厂产量增幅较大(dà)。而在(zài)市(shì)场供需阶段性错配的情况下，钢铁原燃料进口规模又出现明显增长，同时(shí)预期中的下(xià)半年的粗钢产量(liàng)平控政(zhèng)策也进一(yī)步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关(guān)数据统计，3月初以来，钢材五大品种周度表观消费量均值为1000万(wàn)吨，仅比(bǐ)去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家(jiā)统计局数(shù)据，1-4月份我国粗(cū)钢产量(liàng)为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月(yuè)份我(wǒ)国进(jìn)口铁矿石与炼焦煤分别为(wèi)3.85亿(yì)吨和3114万吨，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中(zhōng)期有反弹空间

　　从当(dāng)前(qián)钢材(cái)市场面(miàn)临的问题来(lái)看，方正中(zhōng)期(qī)期(qī)货(huò)研究(jiū)院(yuàn)黑色组长汤冰华告诉记者，主要有以(yǐ)下三个方面的问题：一是(shì)高炉(lú)减产不充分；二是外需可能会(huì)大(dà)幅(fú)下滑(huá)；三是国内政策刺激还比较有限，当前(qián)内需虽然(rán)未(wèi)见(jiàn)好转(zhuǎn)，但今年以来表现一直低于(yú)预期。

　　谈(tán)及(jí)当前钢矿(kuàng)品种价(jià)格底(dǐ)部是否已现，汤(tāng)冰(bīng)华表示(shì)，由于二季度以来国内政策利多有限，导致“买预期”交易(yì)未能如期(qī)出现，但国内市(shì)场(chǎng)利空在价格中已(yǐ)有体现(xiàn)，从后期市场(chǎng)表现来看，钢材需求端利(lì)空可(kě)能来自海外，6月出口一旦转差，则板材供应压力会明(míng)显增(zēng)加，产量也面临继续压减。因此，在经(jīng)历4-5月份(fèn)的政(zhèng)策(cè)不(bù)及预期后，国内下一(yī)个相(xiāng)对重(zhòng)要的政策时点可能在7月的半(bàn)年度经济数据公布后，在此之前，钢矿(kuàng)品种价格底(dǐ)部的(de)确立需要(yào)黑色商品(pǐn)整体供(gōng)应回落，即铁(tiě)水(shuǐ)产量(liàng)、焦煤供应(yīng)及铁矿石(shí)非(fēi)主流(liú)矿发货均出现(xiàn)下降(ji防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正àng)。不过目前(qián)焦(jiāo)煤进口(kǒu)通关及铁矿(kuàng)石非澳(ào)巴(bā)发货已开始减少，但铁(tiě)水下降并不明显，负反馈还在持续，价格还未(wèi)真正见底。

　　在黄(huáng)科(kē)看来，后续钢矿品种止跌需要具备两个条(tiáo)件：一(yī)是煤炭价格(gé)止跌(diē)，从成本端对钢(gāng)价形成一(yī)定支(zhī)撑(chēng)；二是钢(gāng)厂方(fāng)面有实(shí)质性的减产行(xíng)动，从(cóng)而改(gǎi)善市场对(duì)于(yú)后期供需平衡的预期。不过，从目前情况(kuàng)来看，在进口煤冲击之下，近期(qī)国内煤炭市场情绪较为悲观，动力(lì)煤价格(gé)有加速下跌迹象(xiàng)；此外国内粗(cū)钢(gāng)产量平控政策尚未执行，钢厂主动减产意愿不强(qiáng)。因此(cǐ)，预(yù)计短期内黑色系品(pǐn)种或延续弱势(shì)，整体易(yì)跌难涨。

　　“积重难(nán)返(fǎn)的市(shì)场供(gōng)需(xū)格局，与成本(běn)塌陷叠加造成的(de)负向(xiàng)循环(huán)，或将令(lìng)铁(tiě)矿石、钢材(cái)等黑色(sè)系商品(pǐn)价格惯性下跌趋(qū)势(shì)短暂延续，难有像(xiàng)样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意(yì)的是，在期货(huò)价格大幅下探(tàn)之际，螺纹钢现货价(jià)格已跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀(pān)告诉记者，螺纹(wén)钢(gāng)现(xiàn)货目前回归2020年疫情初期(qī)的价(jià)格区间有利(lì)于行业供(gōng)需加快调整(zhěng)，且目前距离2020年底部不远。

　　“因(yīn)此，基于钢厂铁矿石库存(cún)和钢材社会(huì)库(kù)存较近年(nián)同(tóng)期偏低、6月份(fèn)之后来自政策面和(hé)市场力量的供(gōng)应压(yā)减(jiǎn)速度加快、稳(wěn)经济(jì)政(zhèng)策效果或将在(zài)下(xià)半年显现、国际局势(shì)缓和(hé)以及国内外价差有利于(yú)钢材出口(kǒu)再(zài)上(shàng)台(tái)阶等因素，未(wèi)来2-4个月，我们对黑色系商品价格保持谨慎乐(lè)观(guān)，尽管难以恢复至今年4月中(zhōng)旬之(zhī)前的(de)偏高水平(píng)，但(dàn)中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表(biǎo)示，当前钢铁产业链库存(cún)整(zhěng)体较(jiào)低，因(yīn)此(cǐ)在后续(xù)进入(rù)减产期间后(hòu)，钢材价格下跌一旦出现企稳，那么(me)低(dī)价可能会刺(cì)激补库，并带(dài)动行(xíng)情(qíng)出(chū)现阶段反弹。

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