近日，广发、招商、汇添富3家(jiā)基(jī)金公司旗(qí)下的中证国新央企股东(dōng)回报ETF同(tóng)时公告，基金(jīn)将于(yú)5月(yuè)15日至19日正式发售(shòu)，募(mù)集规(guī)模上限均为(wèi)20亿元，合计募(mù)集上限为60亿(yì)元。目前，作为时(shí)下热(rè)门(mén)主线的中特估行情(qíng)持续发(fā)酵，市(shì)场也(yě)预期此次(cì)央企主题(tí)的ETF发售或(huò)将从情绪面和资金(jīn)面助推(tuī)中特估。

　　国企年内涨幅(fú)居(jū)前，领涨板块方向(xiàng)一览(lǎn)

　　复盘(pán)今年以来行情，中特估行(xíng)情带(dài)动央国(guó)企上市公司价值(zhí)重估，同(tóng)时(shí)，其也催化(huà)多个相关(guān)板(bǎn)块和个股迎来(lái)上涨行情。截至5月(yuè)12日收盘(pán)，不计算年内上市新股，A股整体平均(jūn)上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企业(yè)个股平均上涨近9.61％（中位(wèi)数涨幅近(jìn)5.45％），非(fēi)国有(yǒu)企(qǐ)业(yè)个股平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近(jìn)1.27％），其中(zhōng)，外(wài)资(zī)及合资企业仅上涨近(jìn)3.79％。

　　分板块(kuài)（申万(wàn)一(yī)级）来看，年内(nèi)涨幅居前的国企股中，传媒、计(jì)算(suàn)机、通信、家用电(diàn)器(qì)、建筑装饰(shì)板块个股均(jūn)值涨幅(fú)相对居前，而基(jī)础化工、食(shí)品饮料、商(shāng)贸(mào)零(líng)售、轻工(gōng)制(zhì)造(zào)、美容护理板块个股则表(biǎo)现(xiàn)不佳。若(ruò)分(fēn)细分板块(kuài)（申万二级(jí)）统(tǒng)计，平(píng)均涨幅(fú)居前的方向为出版(bǎn)、影视院(yuàn)线、计算(suàn)机设备、养(yǎng)殖业、数字媒体板块，而旅游零售、酒店餐(cān)饮、橡胶、能源(yuán)金属、电池板(bǎn)块(kuài)个股平均跌幅居前。

注：分板块(kuài)统(tǒng)计国企股年(nián)内涨跌幅均(jūn)值(zhí)

　　行情内部轮动分化，关注(zhù)景(jǐng)气低估方向

　　随着中特估行情(qíng)发酵月(yuè)余，部分高(gāo)位(wèi)人气股近期也有所(suǒ)调整，仅(jǐn)以本周（5月8日至(zhì)12日）行情统计，上(shàng)海(hǎi)电影、新华文轩、中铝(lǚ)国际等多股回调近20％。从资金面来看(kàn)，作为市场“聪明钱”的北向(xiàng)资金近两日（5月(yuè)11日至12日）也(yě)一别(bié)此前连续(xù)6日加仓而减持，不过，具(jù)体个股方面(miàn)，仍有不少个股(gǔ)获逆市加仓(cāng)，其中(zhōng)，中国(guó)中(zhōng)铁(tiě)、中国石化、片仔癀、中国石油、设计(jì)总院(yuàn)本周(zhōu)累计加仓均在3亿元(学年是什么意思？应该怎样填，2022至20学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思23学年是什么意思yuán)以上。

　　山西证券近日研(yán)报指(zhǐ)出，现有的(de)“中特估”概念引发的(de)估值修(xiū)复仍在演绎。短期(qī)行(xíng)情(qíng)在热点题材上(shàng)体现出(chū)较高(gāo)的赚(zhuàn)钱效应(yīng)。长期在(zài)国企改革的深度(dù)价值挖掘方面仍有较大增长空间。结合政策方向(xiàng)来看，未来的投(tóu)资机会主要围绕以下(xià)方向：

　　1）资源整合型(xíng)：关注央企战略性重组和专(zhuān)业化整合，以(yǐ)及存在优质资产注入上(shàng)市平台或重组预期的板块(kuài)和标(biāo)的，如军(jūn)工、交运等。

　　2）基本面改善型：此前基(jī)本(běn)面较弱(ruò)，但因行业景气(qì)、周期上行(xíng)等原因，近期有所改(gǎi)善(shàn)，并有望持续向好(hǎo)，如建筑和(hé)船舶(bó)制造(zào)等。

　　3）价值重(zhòng)估(学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思gū)型：此前估值明显(xiǎn)偏低，但(dàn)是(shì)受益业务(wù)预期与(yǔ)估值(zhí)逻辑变化，催生重估行情，如公(gōng)共(gòng)事(shì)业领域(yù)与(yǔ)三大(dà)通信运营商(shāng)等。重点关注行业：船舶、建(jiàn)筑(zhù)、军(jūn)工、公共事业、交运和通信。

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